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Danske Invest Mix Obligationer KL (0P0000WDSS)

丹麦哥本哈根

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96.600 +0.100 +0.10%

01/11 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

ISIN: DK0060430627

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.34B

0P0000WDSS持仓

有关Danske Invest Mix Obligationer KL (0P0000WDSS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Mix Obligationer KL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.850	2.930	0.080
国债	95.550	95.550	0.000
可转债	0.150	0.150	0.000
其它	1.450	1.450	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	69.974	18.445
政府	15.905	95.497
公司	9.669	26.857
现金	2.864	37.812
衍生品	-0.010	73.224

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Danske Invest Gl ML Ind obl Kl DKK W d h	DK0060789584	7.91	-	-
Danske Invest NM Obl KL DKK W d h	DK0060790590	6.14	-	-
Danske Invest Euro IG Obl KL DKK Wdh	DK0060787109	4.86	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	4.12	-	-
Danske Invest NM Obl LV KL DKK W d	DK0060790400	3.95	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004626322	3.62	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009526725	2.83	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002045798	2.70	-	-
Jyske Realkredit A/S	DK0009405938	2.60	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009531212	2.45	-	-

Danske Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.95B	-1.56	-0.70	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2.12B	-0.25	-2.94	0.76
Danske Nye Markeder Obl Lokal KL d	2.02B	2.60	1.42	0.55
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1.69B	0.62	-4.69	1.22
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	5.16B	-0.15	-2.58	0.14

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富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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