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Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer KL DKK d h (0P00000KPU)

丹麦哥本哈根

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87.490 -0.040 -0.05%

26/11 - 延迟数据. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

ISIN: DK0016075294

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 516.21M

0P00000KPU持仓

有关Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer (0P00000KPU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.800	1.890	0.090
国债	96.310	96.320	0.010
可转债	1.890	1.890	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.269	78.058
现金	1.890	12.653
政府	0.043	11.773

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 173

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2.26	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400CMY0	1.63	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.54	-	-
ING Groep N.V.	XS2624976077	1.44	-	-
Carlsberg Breweries A/S 4%	XS2696046460	1.36	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1.34	-	-
OMV AG	XS2224439385	1.30	-	-
Sandoz Finance B.V. 4.22%	XS2715940891	1.23	-	-
Ald S.A. 3.875%	FR001400NC70	1.23	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	1.21	-	-

Danske Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.92B	-1.56	-0.70	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2.13B	-0.25	-2.94	0.76
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.4B	3.65	-1.23	0.12
Danske Nye Markeder Obl Lokal KL d	1.51B	-0.08	0.91	0.09
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1.71B	0.62	-4.69	1.22

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,818.0	-42.3	-0.09%
US 500	6,010.2	-11.4	-0.19%
美元指数期货	106.430	-0.538	-0.50%

WTI原油	69.04	+0.27	+0.39%
伦敦布伦特原油	72.58	+0.26	+0.36%
黄金	2,673.81	+27.51	+1.04%
白银	30.935	+0.103	+0.33%
天然气	3.333	-0.134	-3.87%
铜	4.1643	+0.0458	+1.11%
美国大豆	987.00	+3.00	+0.30%

欧元/美元	1.0520	+0.0034	+0.32%
美元/人民币	7.2490	-0.0030	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2565	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9315	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.43	-1.67	-1.09%
澳大利亚元/美元	0.6486	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2606	+0.0037	+0.30%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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