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Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer KL DKK d h (0P00000KPU)

丹麦哥本哈根

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83.790 +0.070 +0.08%

02/05 - 延迟数据. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danske Invest

ISIN: DK0016075294

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 528.23M

0P00000KPU持仓

有关Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer (0P00000KPU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.480	1.790	0.310
国债	96.630	96.640	0.010
可转债	1.880	1.880	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.072	78.570
现金	1.491	13.174
政府	0.562	12.126
衍生品	-0.009	11.964

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 176

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2.26	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400NJE5	1.62	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.55	-	-
ING Groep N.V.	XS2624976077	1.43	-	-
Carlsberg Breweries A/S 4%	XS2696046460	1.36	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1.33	-	-
OMV AG	XS2224439385	1.30	-	-
Sandoz Finance B.V. 4.22%	XS2715940891	1.22	-	-
Ald S.A. 3.875%	FR001400NC70	1.22	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	1.18	-	-

Danske Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	2.63B	-0.51	-0.13	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2.09B	0.63	-2.65	0.94
Danske Invest Mix Obligationer KL	3.94B	0.47	-2.41	-0.00
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1.53B	2.52	-3.36	1.52
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	4.17B	0.78	-2.41	0.27

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,715.5	+489.8	+1.28%
US 500	5,127.2	+63.0	+1.24%
美元指数期货	104.700	-0.478	-0.45%

WTI原油	78.74	-0.21	-0.27%
伦敦布伦特原油	83.60	-0.07	-0.08%
黄金	2,309.80	+0.20	+0.01%
白银	26.747	-0.082	-0.31%
天然气	2.064	+0.029	+1.43%
铜	4.5550	+0.0705	+1.57%
美国大豆	1,209.00	+10.00	+0.83%

欧元/美元	1.0783	+0.0058	+0.54%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1771	-0.0287	-0.40%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.44	-1.19	-0.77%
澳大利亚元/美元	0.6635	+0.0072	+1.10%
英镑/美元	1.2584	+0.0053	+0.42%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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