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Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer KL DKK d h (0P00000KQD)

丹麦哥本哈根

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99.160 -0.220 -0.22%

11/03 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danske Invest

ISIN: DK0060448751

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.03B

0P00000KQD持仓

有关Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer (0P00000KQD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.360	0.400	0.040
国债	96.650	96.670	0.020
可转债	2.990	2.990	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.652	78.125
现金	0.364	11.343
衍生品	-0.006	12.006

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 235

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2.35	-	-
ING Groep N.V.	XS2624976077	1.40	-	-
Carlsberg Breweries A/S 4%	XS2696046460	1.39	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	1.24	-	-
Ayvens SA 3.875%	FR001400NC70	1.23	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2743029840	1.22	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT06	1.21	-	-
Heineken N.V. 3.875%	XS2599730822	1.14	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1.07	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.375%	XS2617456582	1.06	-	-

Danske Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.86B	0.84	-0.81	0.36
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.38B	0.18	-0.78	0.12
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	5.39B	-0.00	-0.47	0.12
Danske AlmenBolig Mellemlange Obl d	294.58M	4.37	-0.84	0.34
Danske Invest Globale High Yield Ob	383.14M	4.32	-0.62	2.27

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上证指数	3,379.83	+13.67	+0.41%
富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,502.0	+69.1	+0.17%
US 500	5,583.1	+11.2	+0.20%
美元指数期货	103.36	-0.60	-0.58%

WTI原油	66.61	+0.01	+0.02%
伦敦布伦特原油	69.92	+0.64	+0.92%
黄金	2,923.87	+1.12	+0.04%
白银	33.383	+0.008	+0.02%
天然气	4.349	+0.002	+0.05%
铜	4.7918	-0.0042	-0.09%
美国大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

欧元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2289	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2267	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9344	0.0000	0.00%
美元/日元	147.89	+0.11	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6297	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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