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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating EUR h (0P0000U6MJ)

丹麦哥本哈根

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14.970 +0.010 +0.07%

10/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danske Invest

ISIN: DK0060294429

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 208.62M

0P0000U6MJ持仓

有关Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P0000U6MJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.520	2.600	0.080
国债	97.300	97.330	0.030
可转债	0.190	0.190	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	70.975	52.995
公司	25.016	25.240
现金	1.741	13.488
证券化	1.305	0.728
衍生品	0.775	50.285

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 524

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1.26	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.90	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0.83	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.82	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0.78	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0.73	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0.72	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0.71	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0.67	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0.64	103.550	-0.20%

Danske Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh	525.95M	8.71	-1.29	2.01
Danske Global High Yield Bonds EURh	10.8M	4.67	-0.56	2.43
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	20.49M	5.59	0.50	2.46
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2.3M	2.32	1.73	0.66
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	115.08M	5.78	1.52	1.39

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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