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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating EUR h (0P0000U6MJ)

丹麦哥本哈根

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14.980 +0.010 +0.07%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danske Invest

ISIN: DK0060294429

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 209.82M

0P0000U6MJ持仓

有关Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P0000U6MJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.200	2.530	0.330
国债	97.590	97.660	0.070
可转债	0.200	0.200	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	70.822	52.207
公司	25.163	25.245
现金	2.114	12.497
证券化	1.613	0.569
衍生品	0.088	47.125

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 503

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1.56	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0.91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0.87	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.80	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0.78	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0.78	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0.72	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0.69	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 8.25%	XS2384704800	0.65	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0.65	105.260	+0.30%

Danske Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh	388.82M	2.27	-4.04	1.54
Danske Global High Yield Bonds EURh	10.82M	4.21	-0.51	2.00
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	3.4M	2.63	1.40	0.79
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	207.65M	0.80	-1.31	1.89
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	116.44M	4.92	1.08	1.27

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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