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Danske Invest Select Danske Obligationer Varighed 0- 6 KL (0P00018IDQ)

丹麦哥本哈根

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95.230 -0.020 -0.02%

30/04 - 闭盘. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danske Invest Select

ISIN: DK0060700862

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 68.51M

0P00018IDQ持仓

有关Danske Invest Danske Obligationer Varighed 0- 6 KL (0P00018IDQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Danske Obligationer Varighed 0- 6 KL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.950	0.960	0.010
国债	99.050	99.050	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	80.667	76.836
政府	18.386	18.695
现金	0.947	2.397

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009543654	20.47	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002043744	18.92	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009296469	18.76	-	-
Jyske Realkredit A/S	DK0009405938	18.73	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924292	18.39	-	-
DLR Kredit AS	DK0006349998	3.79	-	-

Danske Invest Select的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Engros Flexinvest Danske Obl	19.82B	0.38	-3.52	-0.01
Danske Invest Engros Flexinvest Ude	7.46B	0.99	-2.04	1.06
Danske Flexinvest Korte Obl KL	122.42M	1.26	-0.74	0.15
Danske Invest Danske Obl Varighed 3	6.09B	0.99	-1.90	-
Danske Engros Danske Obl Allokering	3.54B	0.58	-1.85	0.01

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	37,787.7	-598.4	-1.56%
US 500	5,026.2	-90.0	-1.76%
美元指数期货	106.205	+0.757	+0.72%

WTI原油	81.55	-1.08	-1.31%
伦敦布伦特原油	85.97	-1.23	-1.41%
黄金	2,297.30	-60.40	-2.56%
白银	26.570	-1.090	-3.94%
天然气	1.957	-0.073	-3.60%
铜	4.5410	-0.1355	-2.90%
美国大豆	1,162.50	-19.50	-1.65%

欧元/美元	1.0673	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2551	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9255	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.68	-0.12	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6479	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2496	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
京东	28.89	-1.00	-3.35%
亚马逊	175.00	-5.96	-3.29%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.33	-3.17	-1.83%

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