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Danske Invest SICAV - Europe Small Cap I (0P0000Q2TV)

卢森堡

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33.001 -0.010 -0.03%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0249699918

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 158.26M

0P0000Q2TV持仓

有关Danske Invest SICAV Europe Small Cap I (0P0000Q2TV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest SICAV Europe Small Cap I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.920	3.920	0.000
股票	96.080	96.080	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.469	14.882
市净率	3.244	2.043
市销率	1.964	1.169
市现率	16.076	9.508
股息收益率	1.674	2.673
5年盈利增长	12.774	12.991

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.900	19.070
医疗保健	22.900	12.271
工业	16.000	25.065
金融服务	12.610	11.065
周期性消费品	5.460	14.263
基础材料	5.330	6.822
通信服务	4.710	5.424
防御性消费品	2.100	5.211

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Boku	USU7744C1063	4.12	182.00	0.00%
Diploma Plc	GB0001826634	3.29	4,292.00	+1.13%
Teqnion	SE0012308088	3.26	168.2000	+0.72%
JDC Group	DE000A0B9N37	3.09	22.50	0.00%
JTC PLC	JE00BF4X3P53	2.97	990.00	+1.02%
EQS Group AG	DE0005494165	2.83	-	-
YouGov plc	GB00B1VQ6H25	2.52	418.00	+0.72%
Robertet	FR0000039091	2.33	850.00	-0.58%
Alpha FX	GB00BF1TM596	2.33	2,220.00	0.00%
Games Workshop	GB0003718474	2.28	13,220.0	+0.08%

Danske Invest Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Inv SICAV Euro SCap A	158.26M	2.82	-8.70	7.62
Danske Inv SICAV Euro I	61.2M	7.52	4.39	6.77
Danske Invest S Europe High Dividea	44.06M	7.72	5.77	5.56
Danske Invest S Europe High Dividee	44.06M	7.68	7.35	6.03

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富时中国A50指数	13,585.84	-56.18	-0.41%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,422.50	+385.65	+0.99%
US 30	43,253.8	+3.6	+0.01%
US 500	6,043.2	+5.3	+0.09%
美元指数期货	107.90	-0.13	-0.12%

WTI原油	70.37	+0.27	+0.39%
伦敦布伦特原油	73.42	+0.25	+0.34%
黄金	2,644.51	+9.01	+0.34%
白银	30.378	+0.095	+0.31%
天然气	3.438	-0.066	-1.88%
铜	4.1113	+0.0088	+0.21%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0402	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3038	+0.0063	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3036	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9398	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2548	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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