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Danske Invest SICAV - Europe I (0P0000VHR3)

卢森堡

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26.515 +0.350 +1.34%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217134

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 64.52M

0P0000VHR3持仓

有关Danske Invest SICAV Europe I (0P0000VHR3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest SICAV Europe I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.710	1.710	0.000
股票	98.290	98.290	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.050	14.322
市净率	2.534	2.080
市销率	1.591	1.430
市现率	10.209	9.454
股息收益率	3.325	3.365
5年盈利增长	10.430	10.007

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	18.190	15.147
金融服务	17.780	17.986
防御性消费品	13.750	11.096
周期性消费品	12.590	9.878
工业	12.490	16.545
科技	11.970	9.266
公用事业	4.650	4.604
能源	4.520	4.592
基础材料	3.130	6.590
通信服务	0.940	5.200

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.79	750.9	+4.03%
阿斯麦公司	NL0010273215	5.05	642.10	+1.68%
雀巢	CH0038863350	4.60	76.00	+0.05%
阿斯利康制药	GB0009895292	3.57	10,474.0	+4.09%
SAP公司	DE0007164600	3.44	225.900	+0.53%
路易威登	FR0000121014	3.28	583.00	+1.41%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.25	57.09	-0.16%
安联保险	DE0008404005	2.98	291.40	+0.10%
罗氏制药公司	CH0012032048	2.91	254.30	+1.27%
施耐德电气	FR0000121972	2.85	241.75	+0.69%

Danske Invest Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Inv SICAV Euro SCap I	159.47M	3.54	-7.93	8.53
Danske Inv SICAV Euro SCap A	159.47M	2.82	-8.70	7.62
Danske Invest S Europe High Dividea	44.86M	7.72	5.77	5.56
Danske Invest S Europe High Dividee	44.86M	8.61	6.70	6.46

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Danske Invest SIC.	26.515	+0.350	+1.34%
	AB Global Bond I	6.89	+0.01	+0.15%