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Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligatione KLDKK d h (0P00013EBW)

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01/11 - 闭盘. DKK 货币
类型:  基金
市场:  丹麦
发行商:  Danske Invest
ISIN:  DK0060550523 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1.95B
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligation 100.590 +0.160 +0.16%

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国债 100.600 100.600 0.000

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 100.604 89.571
现金 0.197 30.222
衍生品 -0.801 91.780

地区配置

  • 北美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 7

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.375% - 3.97 - -
United States Treasury Notes 0.625% - 3.73 - -
United States Treasury Notes 1.125% - 3.72 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 3.00 - -
United States Treasury Notes 0.625% - 2.74 - -
United States Treasury Notes 0.5% - 2.67 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 2.59 - -
  Bundei 0,5% Ap30 Eur DE0001030559 2.46 100.88 +0.67%
United States Treasury Notes 0.875% - 2.42 - -
United States Treasury Notes 0.25% - 2.39 - -

Danske Invest的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Danske Invest Euro Investment Grade 2.12B -0.25 -2.94 0.76
  Danske Invest Mix Obligationer KL 4.34B 3.65 -1.23 0.12
  Danske Nye Markeder Obl Lokal KL d 2.02B 2.60 1.42 0.55
  Danske Invest Nye Markeder Obligati 1.69B 0.62 -4.69 1.22
  Danske Dannebrog Mellemlange Obl d 5.16B -0.15 -2.58 0.14
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