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Danske Invest Euro High Yield Obligasjon - Akkumulerende klasse NOK h (0P0000ZWEO)

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148.690 -0.070    -0.05%
21/11 - 闭盘. NOK 货币
类型:  基金
市场:  丹麦
发行商:  Danske Invest
ISIN:  DK0060517159 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 173.34M
Danske Invest Euro High Yield Obligasjoner KL NOK 148.690 -0.070 -0.05%

0P0000ZWEO持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 4.940 5.000 0.060
国债 92.230 92.240 0.010
可转债 2.830 2.830 0.000

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公司 92.242 56.969
现金 4.517 24.078
衍生品 0.420 37.692
政府 -0.005 42.954

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 189

空头持仓: 15

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Banco de Sabadell SA XS2286011528 2.15 - -
EDP-Energias de Portugal SA PTEDPXOM0021 1.59 - -
AlmavivA S.p.A. 4.875% XS2403514479 1.49 - -
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% XS2036387525 1.29 - -
Organon & Co 2.875% XS2332250708 1.27 - -
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. XS2752471206 1.26 - -
Telefonica Europe B V XS2582389156 1.25 - -
ZF Finance GmbH 2% XS2338564870 1.21 - -
Triodos Bank NV XS2401175927 1.17 - -
Forvia SE 7.25% XS2553825949 1.13 - -

Danske Invest的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Danske Nye Markeder Obligasjon NOKh 514.31M 9.22 -1.56 2.74
  Danske Invest Horisont Rente PlNOKW 171.61M 5.51 2.90 2.77
  Danske Invest Horisont Rente NOK 371.02M 5.21 2.52 2.41
  Danske Horisont Rente Pluss KL NOKI 2.4B 5.41 2.77 2.67
  Danske Horisont Rente Konservat NOK 121.71M 1.48 1.79 -
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