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Danske Invest Select Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted KL DKK d (0P000019AG)

丹麦哥本哈根

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7,328.430 +4.600 +0.06%

20/01 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danske Invest Select

ISIN: DK0016303936

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 44.13M

0P000019AG持仓

有关Danske Invest Engros Euro Investment Grade Corpora (0P000019AG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Engros Euro Investment Grade Corpora 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.240	4.440	0.200
国债	92.890	92.890	0.000
可转债	2.870	2.870	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.886	80.771
现金	4.233	11.469
衍生品	0.013	12.231

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 220

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2.05	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400CMY0	1.48	-	-
ING Groep N.V.	XS2624976077	1.42	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1.37	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT06	1.30	-	-
Sandoz Finance B.V. 4.22%	XS2715940891	1.22	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	1.16	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2743029840	1.15	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2461234622	1.04	-	-
Ayvens SA 3.875%	FR001400NC70	1.02	-	-

Danske Invest Select的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Engros Flexinvest Danske Obl	12.9B	4.67	-1.99	-0.01
Danske Invest Engros Flexinvest Ude	7.61B	5.51	-0.66	1.17
Danske Invest Danske Obl Varighed 3	6.61B	5.17	-0.26	-
Danske Flexinvest Korte Obl KL	6.28B	5.90	0.84	0.56
Danske Engros Danske Obl Allokering	3.38B	4.86	-0.26	0.24

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上证指数	3,242.62	-1.76	-0.05%
富时中国A50指数	13,007.80	-12.73	-0.10%
香港恒生指数	20,106.55	+180.74	+0.91%
日经225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,951.5	+463.7	+1.07%
US 500	6,044.0	+47.3	+0.79%
美元指数期货	107.850	-1.353	-1.24%

WTI原油	76.00	-1.39	-1.80%
伦敦布伦特原油	79.48	-0.67	-0.84%
黄金	2,755.94	+7.24	+0.26%
白银	31.488	+0.347	+1.11%
天然气	3.764	-0.184	-4.66%
铜	4.3377	-0.0308	-0.71%
美国大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

欧元/美元	1.0418	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2715	-0.0429	-0.59%
美元/离岸人民币	7.2676	+0.0065	+0.09%
港币/人民币	0.9339	-0.0061	-0.65%
美元/日元	155.56	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6267	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2330	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.56	+0.44	+0.52%
腾讯控股	387.40	-2.40	-0.62%
百度	84.16	+1.24	+1.50%
京东	38.62	-0.38	-0.97%
亚马逊	230.43	+4.49	+1.99%
Meta Platforms	617.10	+4.33	+0.71%
苹果	221.26	-8.72	-3.79%

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