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Danske Invest Select Danske Obligationer Absolut KL (0P0000XQ4Y)

丹麦哥本哈根

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95.340 -0.140 -0.15%

08/01 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danske Invest Select

ISIN: DK0060158673

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.07B

0P0000XQ4Y持仓

有关Danske Invest Engros Danske Obligationer Absolut K (0P0000XQ4Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Engros Danske Obligationer Absolut K 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.370	0.460	0.090
国债	99.630	99.630	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	89.460	75.311
政府	10.173	19.910
现金	0.368	2.568

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 150

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002044635	7.40	-	-
Realkredit Danmark A/S	DK0009275703	6.18	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	6.12	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004132404	4.91	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.5%	DK0002050368	3.81	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009508822	3.76	-	-
Jyske Realkredit A/S	DK0009361628	3.50	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009759748	3.11	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009769622	2.56	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009761561	2.52	-	-

Danske Invest Select的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Engros Flexinvest Danske Obl	15.2B	4.67	-1.99	-0.01
Danske Invest Engros Flexinvest Ude	7.02B	5.51	-0.66	1.17
Danske Invest Danske Obl Varighed 3	7.18B	5.17	-0.26	-
Danske Flexinvest Korte Obl KL	59.59M	5.90	0.84	0.56
Danske Engros Danske Obl Allokering	3.35B	4.86	-0.26	0.24

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指数期货	108.90	+0.52	+0.48%

WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
伦敦布伦特原油	76.18	-0.01	-0.01%
黄金	2,679.95	+14.55	+0.55%
白银	30.745	+0.059	+0.19%
天然气	3.670	+0.221	+6.41%
铜	4.2690	+0.0735	+1.75%
美国大豆	994.00	-3.00	-0.30%

欧元/美元	1.0319	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3537	+0.0221	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3527	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9425	0.0000	0.00%
美元/日元	158.25	-0.09	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6217	+0.0013	+0.21%
英镑/美元	1.2365	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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