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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency EUR W h (0P00014MAK)

丹麦哥本哈根

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12.430 +0.020 +0.16%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danske Invest

ISIN: DK0060549863

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 388.43M

0P00014MAK持仓

有关Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P00014MAK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.750	2.620	1.870
国债	99.040	99.110	0.070
可转债	0.210	0.210	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.398	52.207
公司	24.943	25.245
现金	2.605	12.497
证券化	1.701	0.569
衍生品	-1.855	47.125

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 480

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1.64	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	1.03	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0.92	-	-
Uruguay (Republic of) 4.975%	-	0.85	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.83	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0.80	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0.76	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 8.25%	XS2384704800	0.72	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0.70	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0.69	-	-

Danske Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Emerging Markets Deb	209.96M	7.00	-2.81	1.65
Danske Global High Yield Bonds EURh	10.81M	4.21	-0.51	2.00
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	3.37M	2.63	1.40	0.79
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	207.41M	0.80	-1.31	1.89
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	116.15M	4.92	1.08	1.27

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,313.5	+443.1	+1.01%
US 500	5,972.1	+23.4	+0.39%
美元指数期货	107.482	+0.552	+0.52%

WTI原油	71.17	+1.07	+1.53%
伦敦布伦特原油	75.05	+0.82	+1.10%
黄金	2,707.95	+33.05	+1.24%
白银	31.288	+0.345	+1.11%
天然气	3.133	-0.206	-6.17%
铜	4.0820	-0.0430	-1.04%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0415	-0.0058	-0.55%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2598	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.84	+0.33	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6499	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2531	-0.0054	-0.43%

阿里巴巴	83.17	-2.42	-2.82%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.24	-1.39	-1.70%
京东	34.64	-0.74	-2.09%
亚马逊	197.19	-1.19	-0.60%
Meta Platforms	558.93	-4.16	-0.74%
苹果	229.91	+1.39	+0.61%

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