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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency EUR W h (0P00014MAK)

丹麦哥本哈根

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12.410 +0.080 +0.65%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danske Invest

ISIN: DK0060549863

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 422.8M

0P00014MAK持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.580	2.280	0.700
国债	98.230	98.250	0.020
可转债	0.190	0.190	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	71.394	53.077
公司	25.253	25.448
现金	1.505	14.129
证券化	1.581	0.604
衍生品	0.078	52.279

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 528

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1.53	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0.79	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0.77	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0.76	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0.73	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.72	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0.72	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0.68	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0.68	103.590	-0.26%

Danske Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Emerging Markets Deb	209.18M	8.29	-1.61	1.77
Danske Global High Yield Bonds EURh	10.8M	4.93	0.03	2.14
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	211.52M	5.59	0.50	2.46
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2.29M	2.32	1.73	0.66
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	115.96M	5.78	1.52	1.39

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富时中国A50指数	13,473.28	+179.73	+1.35%
香港恒生指数	19,838.75	+118.05	+0.60%
日经225	39,071.50	+348.00	+0.90%
US 30	42,973.0	+132.7	+0.31%
US 500	5,956.0	+25.1	+0.42%
美元指数期货	107.475	+0.124	+0.12%

WTI原油	69.77	+0.31	+0.45%
伦敦布伦特原油	72.84	+0.28	+0.39%
黄金	2,642.32	-2.78	-0.11%
白银	30.258	+0.300	+1.00%
天然气	3.477	+0.538	+18.31%
铜	4.1273	+0.0298	+0.73%
美国大豆	976.50	+2.00	+0.21%

欧元/美元	1.0441	+0.0012	+0.12%
美元/人民币	7.3026	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3026	+0.0120	+0.16%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.52	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2587	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	419.80	-6.60	-1.55%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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