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Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer KL DKK d (0P00000KPK)

丹麦哥本哈根

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81.510 -0.160 -0.20%

30/04 - 闭盘. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danske Invest

ISIN: DK0010078070

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.18B

0P00000KPK持仓

有关Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer K (0P00000KPK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer K 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.620	0.620	0.000
国债	99.380	99.380	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	84.039	60.537
政府	15.342	23.059
现金	0.619	6.753

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 99

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004133055	9.33	-	-
Jyske Realkredit A/S	DK0009405425	5.82	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004623816	5.53	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924375	5.49	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009397739	3.67	-	-
Realkredit Danmark A/S 4%	DK0004624384	3.01	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924292	2.62	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2.51	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009545006	2.45	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009526725	2.39	-	-

Danske Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	2.63B	-0.51	-0.13	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2.09B	0.63	-2.65	0.94
Danske Invest Mix Obligationer KL	3.94B	0.47	-2.41	-0.00
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1.53B	2.52	-3.36	1.52
Danske AlmenBolig Mellemlange Obl d	291.54M	0.54	-2.41	0.10

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,148.00	-231.50	-0.60%
US 30	37,834.7	+18.8	+0.05%
US 500	5,030.5	-5.2	-0.10%
美元指数期货	106.245	+0.035	+0.03%

WTI原油	81.19	-0.74	-0.90%
伦敦布伦特原油	85.67	-0.30	-0.35%
黄金	2,297.25	-5.65	-0.25%
白银	26.595	-0.059	-0.22%
天然气	1.950	-0.005	-0.26%
铜	4.5320	-0.0090	-0.20%
美国大豆	1,158.50	-4.00	-0.34%

欧元/美元	1.0662	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2519	-0.0031	-0.04%
港币/人民币	0.9256	+0.0002	+0.03%
美元/日元	157.76	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6471	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2486	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
京东	28.89	-1.00	-3.35%
亚马逊	175.00	-5.96	-3.29%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.33	-3.17	-1.83%

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