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Danske Invest Select AlmenBolig Obligationer Varighed 2 KL DKK W d (0P00018IDP)

丹麦哥本哈根

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91.150 -0.090 -0.10%

19/10 - 延迟数据. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danske Invest Select

ISIN: DK0060730778

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 738.02M

0P00018IDP持仓

有关Danske Invest AlmenBolig Obligationer Varighed 2 K (0P00018IDP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest AlmenBolig Obligationer Varighed 2 K 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.390	10.390	0.000
国债	89.610	89.610	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	84.905	77.388
现金	10.131	3.206
政府	4.964	11.878

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Denmark (Kingdom Of) 1.5%	DK0009923054	10.01	-	-
Realkredit Danmark A/S 4%	DK0004624384	6.45	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009526725	5.80	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002044635	5.07	-	-
Jyske Realkredit A/S 0%	DK0009403560	4.95	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.4%	DK0009515959	4.72	-	-
Realkredit Danmark A/S	DK0009273682	4.01	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0%	DK0002054196	3.62	-	-
DLR Kredit AS 4%	DK0006356423	3.42	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009539546	3.23	-	-

Danske Invest Select的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Engros Flexinvest Danske Obl	19.76B	0.38	-3.52	-0.01
Danske Invest Engros Flexinvest Ude	7.45B	0.99	-2.04	1.06
Danske Flexinvest Korte Obl KL	120.2M	1.26	-0.74	0.15
Danske Invest Danske Obl Varighed 3	6.08B	0.99	-1.90	-
Danske Engros Danske Obl Allokering	3.53B	0.58	-1.85	0.01

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,076.7	+173.4	+0.46%
US 500	5,049.9	+31.5	+0.63%
美元指数期货	105.625	-0.003	0.00%

WTI原油	79.25	+0.25	+0.32%
伦敦布伦特原油	83.81	+0.37	+0.44%
黄金	2,296.40	-14.60	-0.63%
白银	26.285	-0.463	-1.73%
天然气	1.969	+0.037	+1.92%
铜	4.4850	-0.0610	-1.34%
美国大豆	1,183.75	+13.75	+1.18%

欧元/美元	1.0696	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2326	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9263	+0.0009	+0.09%
美元/日元	154.71	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6531	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2508	-0.0017	-0.14%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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