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Danica Balance 100% Offensiv (0P000019R0)

丹麦哥本哈根

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41,716.630 +2084.610 +5.26%

30/11 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danica Pension

ISIN: DK0060193316

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 35.24B

0P000019R0持仓

有关Danica Balance 100% Offensiv (0P000019R0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danica Balance 100% Offensiv 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.860	3.870	0.010
股票	84.690	84.970	0.280
国债	3.120	3.120	0.000
优先股	0.240	0.240	0.000
其它	8.090	8.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.275	17.920
市净率	2.272	3.008
市销率	1.434	2.197
市现率	6.876	12.283
股息收益率	2.304	2.054
5年盈利增长	10.281	11.330

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.690	16.132
医疗保健	14.800	13.547
周期性消费品	13.120	10.463
工业	13.120	11.592
科技	11.340	23.503
防御性消费品	11.090	7.797
基础材料	6.080	4.138
能源	4.590	3.648
通信服务	3.610	7.639
房地产	2.360	2.814
公用事业	2.200	2.726

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,441

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Danske Inv Mgmt	LU0861987385	3.75	-	-
Danske Invest Engros Emerging Markets KL	DK0016057474	3.31	-	-
Danske Invest Europa Small Cap KL DKK d	DK0060046019	1.53	142.600	-0.50%
Novo Nordisk A/S B	DK0060534915	1.49	-	-
Danske Invest Engros GEM Akk KL DKK W	DK0060576403	1.36	-	-
Goldman Cert. On Gs Risk Pr...	GB00BHTNPS14	1.20	-	-
0% Holdingselskab 10/01/2013	DKFY30003002	1.03	-	-
丹斯克银行	DK0010274414	1.01	195.9	-2.59%
Deutsche Bank AG	XS0974378076	0.89	-	-
Kkr European Credit Opportu...	IEFY30000001	0.88	-	-

Danica Pension的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Danica Balance 100 Mix			11.43	2.90	-

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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