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Danica Balance 100% Offensiv (0P000019R0)

丹麦哥本哈根

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38,097.640 +1130.900 +3.06%

31/03 - 闭盘. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danica Pension

ISIN: DK0060193316

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 35.24B

0P000019R0持仓

有关Danica Balance 100% Offensiv (0P000019R0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danica Balance 100% Offensiv 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.860	3.870	0.010
股票	84.690	84.970	0.280
国债	3.120	3.120	0.000
优先股	0.240	0.240	0.000
其它	8.090	8.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.275	17.700
市净率	2.272	2.843
市销率	1.434	1.999
市现率	6.876	11.581
股息收益率	2.304	2.107
5年盈利增长	10.281	10.973

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.690	15.440
医疗保健	14.800	14.373
周期性消费品	13.120	10.756
工业	13.120	12.079
科技	11.340	22.024
防御性消费品	11.090	8.411
基础材料	6.080	4.362
能源	4.590	4.019
通信服务	3.610	7.226
房地产	2.360	2.821
公用事业	2.200	2.551

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,441

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Danske Inv Mgmt	LU0861987385	3.75	-	-
Danske Invest Engros Emerging Markets KL	DK0016057474	3.31	-	-
Danske Invest Europa Small Cap KL DKK d	DK0060046019	1.53	137.360	+1.01%
Novo Nordisk A/S B	DK0060534915	1.49	-	-
Danske Invest Engros GEM Akk KL DKK W	DK0060576403	1.36	-	-
Goldman Cert. On Gs Risk Pr...	GB00BHTNPS14	1.20	-	-
0% Holdingselskab 10/01/2013	DKFY30003002	1.03	-	-
丹斯克银行	DK0010274414	1.01	202.8	+0.10%
Deutsche Bank AG	XS0974378076	0.89	-	-
Kkr European Credit Opportu...	IEFY30000001	0.88	-	-

Danica Pension的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Danica Balance 100 Mix			4.65	3.05	-

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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