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Danica Balance 100% Defensiv (0P000019QY)

丹麦哥本哈根

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16,579.210 +211.310 +1.29%

30/11 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danica Pension

ISIN: DK0060001428

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.48M

0P000019QY持仓

有关Danica Balance 100% Defensiv (0P000019QY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danica Balance 100% Defensiv 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.130	8.240	2.110
国债	85.400	92.610	7.210
可转债	0.210	0.210	0.000
其它	8.260	8.450	0.190

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.476	12.953
市净率	1.068	1.406
市销率	0.795	0.808
市现率	4.119	4.609
股息收益率	0.671	2.494
5年盈利增长	10.495	10.376

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	49.480	49.480
周期性消费品	26.480	26.480
基础材料	11.150	11.150
科技	7.670	7.670
工业	2.790	2.790
通信服务	2.440	2.440

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 291

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Danske Invest Globale High Yield Obligationer KL	DK0060448918	7.57	95.260	+0.07%
Danica Ejendomsselskab Strukt. Oblg. 2017	DK0030295142	6.30	-	-
Blackrock Speciali	IE00B3Y36C92	5.39	-	-
Danske Invest Nye Markeder Obligationer	DK0016209323	4.74	95.620	+0.06%
BSF Global Absolute Return Bond X2 EUR	LU0783530743	4.35	-	-
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu	DK0060073252	3.54	109.210	-0.29%
Den Professionelle Forening Danske Inves	DK0060239325	2.37	-	-
Grand Harbour I BV	XS0927882026	2.16	-	-
ALME Loan Funding 2013-1 Ltd.	XS0919039544	2.16	-	-
Cairn CLO III B.V.	XS0894449932	1.88	-	-

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1220	-0.0230	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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