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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.010 | 9.520 | 1.510 |
股票 | 91.490 | 91.490 | 0.000 |
国债 | 0.030 | 0.050 | 0.020 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.470 | 0.480 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.135 | 24.085 |
市净率 | 2.036 | 4.524 |
市销率 | 1.290 | 3.306 |
市现率 | 7.403 | 15.931 |
股息收益率 | 2.726 | 1.221 |
5年盈利增长 | 11.464 | 12.358 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 17.090 | 26.757 |
工业 | 16.560 | 11.837 |
医疗保健 | 15.460 | 16.390 |
基础材料 | 10.500 | 4.333 |
金融服务 | 8.910 | 13.457 |
周期性消费品 | 7.600 | 12.465 |
公用事业 | 7.070 | 2.282 |
防御性消费品 | 6.030 | 7.995 |
能源 | 5.930 | 3.360 |
通信服务 | 3.090 | 7.968 |
房地产 | 1.770 | 1.929 |
多头持仓: 29
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds Global Industrials Fund Y Acc EUR | LU0346389181 | 6.45 | 37.560 | +0.24% | |
Vanguard FTSE All-World High Div Yld | IE00B8GKDB10 | 5.61 | 53.30 | +0.36% | |
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI | LU0348927095 | 5.58 | 37.519 | +0.49% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR | LU0936579340 | 5.36 | 80.640 | +0.98% | |
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc | LU1670707873 | 5.36 | - | - | |
Pictet Japanese Equity Selection I EUR | LU0255975673 | 5.11 | 192.820 | +0.09% | |
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-DIST-EU | LU0114720955 | 4.71 | 70.790 | +1.23% | |
Bakersteel Glb Fds SICAV- Elctm D3 EUR | LU1923361395 | 4.41 | - | - | |
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD | LU0106261539 | 3.91 | - | - | |
BL-American Small & Mid Caps BI | LU1484763815 | 3.80 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
terrAssisi Aktien I AMI P (a) | 869.12M | -18.96 | 8.27 | 10.75 | ||
CQUADRAT ARTS TR Global AMI Pa | 496.08M | -9.36 | 3.99 | 3.56 | ||
Wagner Florack Unternehmer AMI I a | 195.66M | 4.76 | 8.14 | 9.28 | ||
Tresides Balanced Return AMI A a | 220.84M | 0.50 | 2.34 | 2.20 | ||
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a | 163.75M | -9.08 | 4.50 | - |
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