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UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Domestic NSL A-acc (0P00011ULZ)

瑞士

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1,094.960 +3.480 +0.32%

10/09 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Credit Suisse Funds AG

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.39B

0P00011ULZ持仓

有关CSIF CH Switzerland Bond Index Domestic AAA-BBB Bl (0P00011ULZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CSIF CH Switzerland Bond Index Domestic AAA-BBB Bl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.280	0.280
国债	99.460	99.460
可转债	0.260	0.260

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	51.280	39.349
公司	26.554	35.643
证券化	21.626	19.470
现金	0.283	1.464

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,200

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.43	-	-
瑞士20年期国债	CH0015803239	1.40	0.566	+6.00%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.24	-	-
瑞士30年期国债	CH0024524966	1.22	0.529	+3.73%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.18	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.13	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	1.10	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.03	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.90	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.87	-	-

UBS Asset Management Switzerland AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.83B	0.51	2.93	0.23
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.85B	-4.83	-1.77	0.89
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.58B	0.41	2.89	0.15
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.4B	0.43	3.03	0.31
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.39B	-1.61	1.42	0.18

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香港恒生指数	23,530.48	+292.74	+1.26%
日经225	38,403.23	-85.11	-0.22%
US 30	42,254.3	+82.6	+0.20%
US 500	5,973.8	-7.1	-0.12%
美元指数期货	98.280	-0.190	-0.19%

WTI原油	73.84	+0.34	+0.46%
伦敦布伦特原油	77.01	-1.84	-2.33%
黄金	3,385.70	-22.40	-0.66%
白银	36.017	-0.896	-2.43%
天然气	3.847	-0.142	-3.56%
铜	4.8335	-0.0195	-0.40%
美国大豆	1,068.00	-6.75	-0.63%

欧元/美元	1.1523	+0.0028	+0.24%
美元/人民币	7.1799	-0.0085	-0.12%
美元/离岸人民币	7.1780	-0.0081	-0.11%
港币/人民币	0.9146	-0.0011	-0.12%
美元/日元	146.10	+0.64	+0.44%
澳大利亚元/美元	0.6451	-0.0031	-0.48%
英镑/美元	1.3450	-0.0018	-0.13%

阿里巴巴	113.01	-0.48	-0.42%
腾讯控股	505.50	+7.50	+1.51%
百度	83.62	-0.92	-1.09%
京东	31.44	-1.06	-3.26%
亚马逊	209.69	-2.83	-1.33%
Meta Platforms	682.35	-13.42	-1.93%
苹果	201.00	+4.42	+2.25%

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