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UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL I-B-acc (3894352)

瑞士

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31/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0038943525

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.85B

3894352持仓

有关CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue DA (3894352)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue DA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.170	0.170
国债	99.600	99.600
可转债	0.230	0.230

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	46.473	42.531
公司	32.440	34.878
证券化	20.683	19.982
现金	0.173	1.497

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,786

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.15	-	-
瑞士20年期国债	CH0015803239	1.06	0.441	-6.57%
瑞士30年期国债	CH0024524966	1.01	0.418	-10.11%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0.95	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0.92	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0.91	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0.88	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0.79	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.70	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.65	-	-

UBS Asset Management Switzerland AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.85B	5.30	-0.26	0.38
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7.85B	5.47	-0.10	0.54
Credit Suisse Institutional Fund QA	4.47B	5.79	-4.80	-0.91
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4.47B	5.89	-4.71	-0.76
Credit Suisse Institutional Fund DA	4.47B	5.81	-4.78	-0.84

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,217.26	-7.85	-0.04%
日经225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	44,474.1	-70.4	-0.16%
US 500	6,002.9	-37.6	-0.62%
美元指数期货	108.745	+0.528	+0.49%

WTI原油	72.46	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	75.49	-0.18	-0.24%
黄金	2,855.89	+20.89	+0.74%
白银	32.562	+0.297	+0.92%
天然气	3.375	+0.331	+10.87%
铜	4.3050	+0.0260	+0.61%
美国大豆	1,056.25	+14.25	+1.37%

欧元/美元	1.0295	-0.0067	-0.65%
美元/人民币	7.1989	+0.0121	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3286	+0.0093	+0.13%
港币/人民币	0.9238	+0.0017	+0.18%
美元/日元	154.65	-0.53	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6184	-0.0027	-0.43%
英镑/美元	1.2410	+0.0091	+0.74%

阿里巴巴	100.06	+1.22	+1.24%
腾讯控股	404.20	+3.00	+0.75%
百度	89.43	-1.17	-1.29%
京东	40.71	-0.01	-0.02%
亚马逊	238.11	+0.43	+0.18%
Meta Platforms	700.96	+11.78	+1.71%
苹果	226.58	-9.42	-3.99%

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