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UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF AAA-AA NSL I-B-acc (0P00008EON)

瑞士

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994.020 +2.620 +0.26%

25/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0015408666

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.6B

0P00008EON持仓

有关CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-AA Blue DA (0P00008EON)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-AA Blue DA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.540	0.540
国债	99.390	99.390
可转债	0.060	0.060

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	57.785	42.781
证券化	25.844	20.054
公司	15.762	33.960
现金	0.545	2.499

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,046

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.51	-	-
瑞士20年期国债	CH0015803239	1.40	0.415	-6.74%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.33	-	-
瑞士30年期国债	CH0024524966	1.33	0.336	-13.05%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.27	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.22	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	1.15	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.08	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.97	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0224396983	0.90	-	-

UBS Asset Management Switzerland AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.78B	3.98	-0.48	0.42
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.78B	4.05	-0.40	0.50
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7.78B	4.12	-0.32	0.58
Credit Suisse Institutional Fund DA	4.4B	2.89	-5.89	-0.91
Credit Suisse Institutional Fund QA	4.4B	2.88	-5.90	-0.98

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香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,883.5	+146.9	+0.33%
US 500	6,022.2	+34.8	+0.58%
美元指数期货	106.910	+0.140	+0.13%

WTI原油	68.64	-0.30	-0.44%
伦敦布伦特原油	72.18	-0.30	-0.41%
黄金	2,656.40	+13.80	+0.52%
白银	30.953	+0.292	+0.95%
天然气	3.476	+0.033	+0.96%
铜	4.1283	-0.0307	-0.74%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0482	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2587	+0.0116	+0.16%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.12	-1.10	-0.71%
澳大利亚元/美元	0.6462	-0.0040	-0.62%
英镑/美元	1.2558	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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