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UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF AAA-AA NSL A-acc (0P0000SMCK)

瑞士

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16/12 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0101754346

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.61B

0P0000SMCK持仓

有关CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-AA Blue FA (0P0000SMCK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-AA Blue FA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.220	0.220
国债	99.720	99.720
可转债	0.060	0.060

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	58.107	43.053
证券化	25.836	20.221
公司	15.776	35.827
现金	0.216	2.990

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,045

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.44	-	-
瑞士20年期国债	CH0015803239	1.42	0.379	-3.81%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.39	-	-
瑞士30年期国债	CH0024524966	1.34	0.326	-12.13%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.29	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.25	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.09	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	1.03	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	1.00	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.89	-	-

UBS Asset Management Switzerland AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.87B	5.53	-0.45	0.48
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.87B	5.61	-0.37	0.56
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7.87B	5.69	-0.29	0.64
Credit Suisse Institutional Fund QA	4.44B	5.16	-5.51	-0.73
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4.44B	5.24	-5.42	-0.58

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日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,528.8	+78.9	+0.18%
US 500	6,063.1	+12.5	+0.21%
美元指数期货	106.730	+0.067	+0.06%

WTI原油	70.18	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	73.66	+0.47	+0.64%
黄金	2,663.51	+1.51	+0.06%
白银	30.898	-0.023	-0.07%
天然气	3.327	+0.019	+0.57%
铜	4.1520	+0.0055	+0.13%
美国大豆	969.50	-6.50	-0.67%

欧元/美元	1.0489	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2930	+0.0084	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2925	+0.0056	+0.08%
港币/人民币	0.9376	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.66	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6309	-0.0027	-0.43%
英镑/美元	1.2694	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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