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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-A-acc (0P0000WGMY)

瑞士

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17/04 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0189255844

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 199.76M

0P0000WGMY持仓

有关CSIF CH Bond EUR Index Blue QA (0P0000WGMY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CSIF CH Bond EUR Index Blue QA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.360	0.360	0.000
国债	99.640	99.640	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.637	77.842
现金	0.363	10.731

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 403

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.87	99.23	+0.18%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.84	96.11	-0.04%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0.84	100.190	+0.20%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.79	95.060	-0.04%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.79	93.230	0.00%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.78	101.290	-0.12%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0.77	92.780	-0.15%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0.75	96.500	-0.05%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.75	92.92	-0.11%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.75	100.81	-0.03%

UBS Fund Management (Switzerland) AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA	352.43M	1.91	3.45	0.45
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA	352.43M	1.79	3.29	0.29
CSIF CH Bond Corporate EUR Index ZA	267.63M	3.51	5.85	1.55
CSIF CH Bond EUR Index Blue DA	199.76M	1.36	2.55	0.09
CSIF CH Bond EUR Index Blue ZA	199.76M	1.39	2.62	0.17

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富时中国A50指数	15,272.48	-94.45	-0.61%
香港恒生指数	25,540.78	+106.55	+0.42%
日经225	50,636.00	+33.20	+0.07%
US 30	48,083.0	+25.1	+0.05%
US 500	6,869.3	-17.5	-0.25%
美元指数期货	98.620	-0.580	-0.58%

WTI原油	58.79	+0.33	+0.56%
伦敦布伦特原油	62.52	+0.58	+0.94%
黄金	4,272.15	+47.45	+1.12%
白银	62.738	+1.708	+2.80%
天然气	4.621	-0.010	-0.22%
铜	5.3995	-0.0068	-0.13%
美国大豆	1,091.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.1700	+0.0004	+0.03%
美元/人民币	7.0646	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.0580	-0.0015	-0.02%
港币/人民币	0.9081	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.73	-0.18	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6666	-0.0007	-0.10%
英镑/美元	1.3385	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	158.82	+2.86	+1.83%
腾讯控股	603.00	+0.50	+0.08%
百度	126.07	+2.13	+1.72%
京东	29.61	-0.09	-0.30%
亚马逊	231.78	+3.86	+1.69%
Meta Platforms	650.13	-6.83	-1.04%
苹果	278.78	+1.60	+0.58%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
CSIF CH Bond EUR .	1,012.380	+2.840	+0.28%
艾达币/沙特里亚尔	1.67261	-0.07373	-4.22%
AIM Réactif A	1,788.640	-1.490	-0.08%
Moorea Fund Fle.	114.015	+0.030	+0.03%
SMTAM SMT US REIT.	18,518.000	+23.000	+0.12%
量子链币/俄罗斯卢布	113.89	-1.15	-1.00%
Vanguard Total In.	161.18	-0.36	-0.22%
BS Renta Variable.	11.848	-0.007	-0.06%