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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-B-acc (0P0000A2B1)

瑞士

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0017844678

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 281.87M

0P0000A2B1持仓

有关CSIF CH Bond EUR Index Blue DA (0P0000A2B1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CSIF CH Bond EUR Index Blue DA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.400	0.400	0.000
国债	99.600	99.600	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.600	71.807
现金	0.400	10.212

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 399

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.87	99.25	+0.25%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.84	85.80	+0.44%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.83	101.12	+0.22%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.82	94.67	+0.52%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.81	92.88	+0.42%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.74	93.330	+0.24%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.74	100.700	+0.20%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.73	91.440	+0.41%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.69	104.030	+0.36%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0.67	93.660	+0.34%

UBS Asset Management Switzerland AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.86B	3.98	-0.48	0.42
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.85B	5.69	-4.64	0.79
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.6B	4.00	-0.62	0.41
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.41B	4.14	-0.75	0.64
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.41B	4.20	-0.66	0.72

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富时中国A50指数	13,107.45	+35.67	+0.27%
香港恒生指数	19,163.00	-66.97	-0.35%
日经225	38,801.00	+480.00	+1.25%
US 30	44,546.0	+249.5	+0.56%
US 500	5,994.9	+25.6	+0.43%
美元指数期货	106.827	-0.680	-0.63%

WTI原油	70.92	-0.32	-0.45%
伦敦布伦特原油	74.31	-0.32	-0.43%
黄金	2,721.80	-15.40	-0.56%
白银	31.450	-0.326	-1.03%
天然气	3.526	+0.239	+7.27%
铜	4.1685	+0.0317	+0.77%
美国大豆	986.75	+0.13	+0.01%

欧元/美元	1.0483	+0.0066	+0.64%
美元/人民币	7.2430	-0.0025	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2477	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9308	0.0001	0.00%
美元/日元	153.71	-1.03	-0.67%
澳大利亚元/美元	0.6532	+0.0031	+0.47%
英镑/美元	1.2599	+0.0068	+0.54%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	396.60	-4.00	-1.00%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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