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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate I-B-acc CHF (0P0000Q2W9)

瑞士

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27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0116605376

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 205.4M

0P0000Q2W9持仓

有关CSIF CH Bond Corporate EUR Index DA (0P0000Q2W9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CSIF CH Bond Corporate EUR Index DA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	98.210	98.210	0.000
可转债	2.100	2.100	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.129	80.771
证券化	0.083	7.683

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,192

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco BPM SpA 0.875 15-Jul-2026	XS2365097455	0.13	97.300	+-0.04%
ASML Holding N.V. 1.375%	XS1405780963	0.11	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0.11	-	-
Telstra Group Ltd. 1.125%	XS1395057430	0.11	-	-
UniCredit S.p.A. 1.8%	XS2104968404	0.11	-	-
Banco Santander, S.A. 4.875%	XS2705604234	0.10	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	0.10	-	-
Stellantis 4.375 14-Mar-2030	XS2597110027	0.10	103.520	+0.01%
Veolia Environnement S.A. 4.625%	FR0011224963	0.10	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400HMF8	0.10	-	-

UBS Asset Management Switzerland AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.85B	5.30	-0.26	0.38
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.89B	9.03	-2.73	0.70
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.6B	5.35	-0.41	0.33
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.41B	5.51	-0.29	0.51
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.41B	5.58	-0.21	0.59

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上证指数	3,242.62	-1.76	-0.05%
富时中国A50指数	13,007.80	-12.73	-0.10%
香港恒生指数	20,106.55	+180.74	+0.91%
日经225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,955.9	+468.1	+1.08%
US 500	6,044.2	+47.5	+0.79%
美元指数期货	107.850	-1.353	-1.24%

WTI原油	76.06	-1.33	-1.72%
伦敦布伦特原油	79.52	-0.63	-0.79%
黄金	2,756.39	+7.69	+0.28%
白银	31.490	+0.349	+1.12%
天然气	3.766	-0.182	-4.61%
铜	4.3355	-0.0330	-0.76%
美国大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

欧元/美元	1.0419	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2715	-0.0429	-0.59%
美元/离岸人民币	7.2678	+0.0067	+0.09%
港币/人民币	0.9339	-0.0061	-0.65%
美元/日元	155.55	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6267	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2331	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.52	+0.40	+0.46%
腾讯控股	387.40	-2.40	-0.62%
百度	84.15	+1.23	+1.48%
京东	38.63	-0.38	-0.96%
亚马逊	230.67	+4.73	+2.09%
Meta Platforms	617.37	+4.60	+0.75%
苹果	221.22	-8.76	-3.81%

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