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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-X-acc (0P0000A2BA)

瑞士

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1,037.570 -1.880 -0.18%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030849019

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 203.41M

0P0000A2BA持仓

有关CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA (0P0000A2BA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.500	0.500
国债	98.970	98.970
可转债	0.520	0.520

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.134	45.900
公司	20.824	34.250
证券化	6.014	8.820
现金	0.505	12.049

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,678

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.46	97.78	-0.19%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.45	100.40	-0.13%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.44	94.01	0.00%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.44	91.15	-0.21%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.42	84.150	-0.17%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.41	92.570	-0.16%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	0.40	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.39	99.780	-0.06%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	0.39	93.340	-0.18%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.38	90.430	-0.23%

UBS Asset Management Switzerland AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.85B	5.30	-0.26	0.38
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.89B	9.03	-2.73	0.70
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.6B	5.35	-0.41	0.33
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.41B	5.51	-0.29	0.51
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.41B	5.58	-0.21	0.59

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,021.9	-613.3	-1.44%
US 500	5,841.2	-77.1	-1.30%
美元指数期货	109.480	+0.476	+0.44%

WTI原油	76.75	+2.83	+3.83%
伦敦布伦特原油	79.87	+2.95	+3.84%
黄金	2,718.81	+28.01	+1.04%
白银	31.337	+0.322	+1.04%
天然气	3.976	+0.275	+7.43%
铜	4.3010	-0.0085	-0.20%
美国大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3626	+0.0305	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3627	+0.0086	+0.12%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.85	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6149	-0.0052	-0.84%
英镑/美元	1.2214	-0.0094	-0.76%

阿里巴巴	80.96	-2.73	-3.26%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.96	-3.39	-4.16%
京东	33.21	-1.52	-4.36%
亚马逊	219.56	-2.57	-1.16%
Meta Platforms	624.08	+13.36	+2.19%
苹果	236.38	-6.32	-2.60%

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