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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-B-acc CHF (0P0000KXP9)

瑞士

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27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0101583927

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 193.39M

0P0000KXP9持仓

有关CSIF CH Bond Aggregate EUR Index DA (0P0000KXP9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CSIF CH Bond Aggregate EUR Index DA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.500	0.500
国债	98.970	98.970
可转债	0.520	0.520

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.134	45.349
公司	20.824	34.941
证券化	6.014	8.870
现金	0.505	12.280

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,678

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.46	99.08	-0.26%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.45	101.08	-0.13%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.44	94.61	-0.01%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.44	92.70	-0.12%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.42	85.250	-0.34%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.41	93.400	-0.16%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	0.40	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.39	100.770	-0.08%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	0.39	94.100	-0.04%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.38	91.520	-0.07%

UBS Asset Management Switzerland AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.84B	5.53	-0.45	0.48
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.87B	8.11	-3.41	0.87
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.61B	5.70	-0.60	0.46
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.41B	5.83	-0.48	0.65
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.41B	4.20	-0.66	0.72

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,745.4	-94.9	-0.22%
US 500	5,945.9	+15.0	+0.25%
美元指数期货	107.820	+0.469	+0.44%

WTI原油	68.84	-0.62	-0.89%
伦敦布伦特原油	71.90	-0.66	-0.91%
黄金	2,629.49	-15.61	-0.59%
白银	30.265	+0.307	+1.02%
天然气	3.314	-0.098	-2.87%
铜	4.0842	-0.0163	-0.40%
美国大豆	971.75	-3.25	-0.33%

欧元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.3060	+0.0099	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3061	+0.0155	+0.21%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.07	+0.65	+0.42%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%

阿里巴巴	84.41	+2.13	+2.59%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.03	+2.23	+2.60%
京东	36.06	+0.42	+1.16%
亚马逊	226.09	+1.17	+0.52%
Meta Platforms	598.60	+13.35	+2.28%
苹果	254.57	+0.08	+0.03%

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