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GAUSS MAPFRE JURO REAL FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UFJC)

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06/03 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

ISIN: BRMSJ1CTF007

S/N: 11.349.450/0001-00

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 103.64M

0P0000UFJC持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.290	15.350	0.060
国债	84.710	84.710	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	84.710	72.295
现金	15.289	518.172

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	32.63	-	-
RIO ALTO ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. 7% 15	BRRIOSDBO006	15.30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	14.58	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	11.65	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	10.38	4,175.137	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	5.66	4,332.090	+0.00%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	5.36	4,312.578	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.41	-	-
RIO ALTO ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. 7% 15	BRRIOSDBS007	0.00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	0.00	3,735.630	+0.00%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVES	8.83B	10.10	12.23	9.24
ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	477.48M	10.66	13.23	9.84
CSHG GAUSS MASTER FUNDO DE INVESTIM	228.07M	0.27	8.72	12.54
CSHG MASTER ZURICH JURO REAL FUNDO	142.61M	0.09	8.43	10.59
INVESTIMENTO MULTIMERCADO PERICLES	143.25M	10.67	12.97	9.51

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富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,452.4	-459.9	-1.10%
US 500	5,581.7	-33.0	-0.59%
美元指数期货	103.387	-0.566	-0.54%

WTI原油	66.86	+0.83	+1.26%
伦敦布伦特原油	70.13	+0.85	+1.23%
黄金	2,922.00	+22.60	+0.78%
白银	33.108	+0.578	+1.78%
天然气	4.429	-0.062	-1.38%
铜	4.7510	+0.0845	+1.81%
美国大豆	1,016.63	+3.63	+0.36%

欧元/美元	1.0918	+0.0083	+0.77%
美元/人民币	7.2297	-0.0294	-0.41%
美元/离岸人民币	7.2309	-0.0309	-0.43%
港币/人民币	0.9344	-0.0002	-0.02%
美元/日元	147.63	+0.36	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6281	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2942	+0.0063	+0.49%

阿里巴巴	138.14	+5.60	+4.23%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.26	+1.67	+1.80%
京东	40.85	+0.22	+0.53%
亚马逊	197.10	+2.56	+1.32%
Meta Platforms	604.45	+6.46	+1.08%
苹果	221.19	-6.29	-2.77%

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CSHG MASTER JURO .	3.156	+0.010	+0.18%
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