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CSHG MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO (0P00018T10)

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1.996 0.001 0%

23/07 - 延迟数据. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth mgmt S.A.

ISIN: BRCMI2CTF004

S/N: 25.307.339/0001-66

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 725.49M

0P00018T10持仓

有关CSHG MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMEN (0P00018T10)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CSHG MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMEN 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.400	5.410	0.010
国债	93.320	93.330	0.010
其它	1.270	1.270	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	73.741	60.083
政府	19.579	21.159
现金	5.409	20.551

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 136

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	8.21	15,026.757	+0.00%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	3.21	14,896.402	+0.00%
BCO Itau Sa 0.692%	BRBITALFIXT3	2.64	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	2.32	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.25	14,896.357	+0.00%
Banco Bradesco S.A. Sel	-	2.15	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Sel	-	2.11	-	-
CAMIL ALIMENT SA 1.73% 30/10/28	BRCAMLDBS070	1.98	-	-
SUL AMERICA SA 1.5% 08/11/26	BRSULADBS0H5	1.78	-	-
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. 6% 15/11/35	BRHZTCDBS013	1.76	-	-

Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	CSHG 1428 FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		77.41M	12.74	6.12	-

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上证指数	2,886.74	-15.21	-0.52%
富时中国A50指数	11,911.99	-89.11	-0.74%
香港恒生指数	17,004.97	-306.08	-1.77%
日经225	37,898.00	-1228.00	-3.14%
US 30	40,310.1	+456.2	+1.14%
US 500	5,468.4	+41.3	+0.76%
美元指数期货	104.052	-0.070	-0.07%

WTI原油	78.19	+0.60	+0.77%
伦敦布伦特原油	82.03	+0.32	+0.39%
黄金	2,357.40	-58.30	-2.41%
白银	27.992	-1.324	-4.52%
天然气	2.098	-0.060	-2.78%
铜	4.1335	+0.0245	+0.60%
美国大豆	1,118.88	+8.88	+0.80%

欧元/美元	1.0858	+0.0019	+0.18%
美元/人民币	7.2316	-0.0309	-0.43%
美元/离岸人民币	7.2455	-0.0254	-0.35%
港币/人民币	0.9264	-0.0037	-0.40%
美元/日元	154.13	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6552	-0.0029	-0.45%
英镑/美元	1.2876	-0.0030	-0.23%

阿里巴巴	75.89	+0.09	+0.12%
腾讯控股	351.20	-12.00	-3.30%
百度	88.65	-0.10	-0.11%
京东	26.65	+0.89	+3.46%
亚马逊	183.04	+2.21	+1.22%
Meta Platforms	459.25	-2.02	-0.44%
苹果	220.16	+1.62	+0.74%

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