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SANTANDER PB ADAM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIC FI (0P0000ZO0W)

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723.157 -2.290 -0.32%

26/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

ISIN: BRADM5CTF004

S/N: 18.168.470/0001-24

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 684.04M

0P0000ZO0W持仓

有关CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS (0P0000ZO0W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.470	1.660	0.190
国债	81.430	81.430	0.000
其它	17.300	17.300	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.003	10.274
市净率	1.437	1.396
市销率	1.088	1.506
市现率	1.870	15.431
股息收益率	27.489	5.445
5年盈利增长	19.000	15.158

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	81.429	3,008.430
现金	1.525	2,304.360

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Adam Advanced Master FIM C Priv IE	-	99.29	-	-
Adam Ativa FI RF LP	-	0.71	-	-
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF	-	0.00	-	-

AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVES	734.76M	22.60	3.81	-
BRADA6CTF006	199.39M	12.64	10.23	-
ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVEST	137.56M	20.59	7.23	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	68.21M	20.34	7.18	-
ADAM MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMEN	10.45M	20.45	7.15	-

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1220	-0.0230	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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