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Natixis Diversified Solution Egeval (0P00013YUP)

巴黎

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37.350 -0.010 -0.03%

20/06 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Natixis Asset Management

ISIN: FR0011685668

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 586.52M

0P00013YUP持仓

有关Croissance Diversifiée Egeva (0P00013YUP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Croissance Diversifiée Egeva 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.420	5.720	1.300
股票	3.310	3.500	0.190
国债	90.260	90.960	0.700
可转债	0.620	0.620	0.000
其它	1.390	1.470	0.080

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.329	15.698
市净率	2.299	2.222
市销率	2.303	1.566
市现率	12.241	9.417
股息收益率	3.284	2.971
5年盈利增长	11.938	9.774

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	37.150	18.518
科技	29.740	15.818
工业	13.670	15.073
能源	6.680	3.800
通信服务	4.650	6.401
周期性消费品	4.610	10.185
医疗保健	1.600	12.625
防御性消费品	1.020	7.107
基础材料	0.310	6.123
公用事业	0.310	5.097
房地产	0.240	3.405

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 406

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ireland (Republic Of) 0.2%	IE00BKFVC568	3.78	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2.05	98.640	+0.13%
意大利30年期国债	IT0004923998	2.00	4.315	-0.32%
Natixis Global Multi Strategies G/A EUR	LU2553413241	1.91	-	-
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	1.71	1,725.720	+0.01%
Btp-1st40 5%	IT0004532559	1.68	113.250	+0.33%
Btp-1ag39 5%	IT0004286966	1.68	113.60	+0.22%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.61	101.100	+0.06%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1.56	96.410	+0.03%
Ireland Tf 0,9% Mg28 Eur	IE00BDHDPR44	1.52	96.74	-0.29%

Natixis Investment Managers International的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Croissance Diversifiee I	586.52M	1.40	1.92	1.15
CNP Assur Small Cap	399.78M	17.12	2.46	3.76
Ecureuil Profil 30 D	361.1M	1.68	2.12	1.17
Ecureuil Profil 30 C	361.1M	1.68	2.13	1.17
Natixis Actions US Growth R EUR	289.8M	-8.48	18.83	13.28

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上证指数	3,415.45	+33.87	+1.00%
富时中国A50指数	13,576.08	+144.84	+1.08%
香港恒生指数	24,143.00	+453.87	+1.92%
日经225	38,767.00	+412.91	+1.08%
US 30	42,788.5	+206.7	+0.49%
US 500	6,058.0	+32.8	+0.54%
美元指数期货	97.717	-0.293	-0.30%

WTI原油	66.73	-1.78	-2.60%
伦敦布伦特原油	68.90	-1.62	-2.30%
黄金	3,364.00	-31.00	-0.91%
白银	36.113	-0.075	-0.21%
天然气	3.769	-0.019	-0.50%
铜	4.8905	+0.0037	+0.08%
美国大豆	1,060.25	+2.25	+0.21%

欧元/美元	1.1607	+0.0029	+0.25%
美元/人民币	7.1783	-0.0007	-0.01%
美元/离岸人民币	7.1782	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9144	-0.0001	-0.01%
美元/日元	145.42	-0.73	-0.50%
澳大利亚元/美元	0.6489	+0.0031	+0.48%
英镑/美元	1.3562	+0.0056	+0.41%

阿里巴巴	113.09	+0.08	+0.07%
腾讯控股	508.00	+4.00	+0.79%
百度	84.23	+0.61	+0.73%
京东	31.59	+0.15	+0.48%
亚马逊	208.47	-1.22	-0.58%
Meta Platforms	698.53	+16.18	+2.37%
苹果	201.50	+0.50	+0.25%

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