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CREDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (0P0000V33P)

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27/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: GPS Planejamento Financeiro Ltda

ISIN: BRCFO6CTF006

S/N: 13.554.172/0001-59

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.82M

0P0000V33P持仓

有关CREDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM (0P0000V33P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CREDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.660	1.730	0.070
国债	15.710	15.710	0.000
其它	82.640	82.640	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	17.400	30.353
现金	-0.036	24.699

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNY Cred Universitário FIDC	-	82.64	-	-
BRAM TPF Simples FI RF	-	11.73	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	4.25	15,015.217	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1.24	14,920.530	+0.04%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	0.18	14,896.402	+0.00%

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VIC SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO REN	2.46B	16.35	9.79	-
VIC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO REN	389.12M	16.37	9.63	-
BRASIL CORPORATIVO FUNDO DE INVESTI	243.25M	2.31	12.15	9.79
LTIMERCADO CREDITO PRIVADO VIC CPHY	183.77M	-23.67	-4.57	-
RED PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO	11.34M	2.08	13.53	12.50

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日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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