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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.080 | 76.290 | 73.210 |
股票 | 33.440 | 33.470 | 0.030 |
国债 | 53.490 | 54.720 | 1.230 |
可转债 | 0.790 | 0.790 | 0.000 |
优先股 | 1.080 | 1.080 | 0.000 |
其它 | 8.130 | 9.690 | 1.560 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.496 | 16.743 |
市净率 | 1.869 | 2.537 |
市销率 | 1.497 | 1.819 |
市现率 | 6.902 | 10.602 |
股息收益率 | 3.556 | 2.764 |
5年盈利增长 | 10.117 | 9.595 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 16.220 | 15.738 |
医疗保健 | 16.210 | 18.868 |
防御性消费品 | 12.320 | 10.841 |
房地产 | 10.430 | 4.211 |
科技 | 9.220 | 16.270 |
能源 | 8.830 | 3.257 |
周期性消费品 | 7.990 | 9.538 |
工业 | 7.550 | 10.686 |
基础材料 | 5.370 | 5.596 |
通信服务 | 3.090 | 5.178 |
公用事业 | 2.760 | 9.127 |
多头持仓: 208
空头持仓: 28
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS | IE00B2NPKV68 | 4.53 | 86.75 | -0.12% | |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist | IE00B0M63177 | 3.85 | 3,348.5 | +0.41% | |
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD | LU1571051751 | 3.34 | - | - | |
iShares EUR Aggregate Bond GBP | IE00B3DKXQ41 | 3.16 | 92.36 | -0.21% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B8JDQ960 | 3.02 | 10.710 | -0.09% | |
JPMorgan Ireland ICAV - USD Ultra-Short Income UCI | IE00BDFC6Q91 | 2.78 | 93.75 | +0.11% | |
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 2.62 | 79.06 | +0.24% | |
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI | IE00B5M4WH52 | 2.59 | 35.03 | -0.20% | |
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C | IE00B78CF785 | 2.31 | 98.278 | +0.19% | |
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA | CH0031043331 | 2.19 | 1,096.210 | -0.21% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH0429081620 | 8.53B | 6.72 | 8.43 | - | ||
CH0429081638 | 8.53B | 6.43 | 7.73 | - | ||
CH0337393745 | 6.39B | 7.41 | 8.69 | - | ||
CSIF CH Emerging Markets Index Blue | 3.95B | 12.14 | -5.49 | 3.41 | ||
CH0017844686 | 3.95B | 12.10 | -5.57 | 3.32 |
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