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GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (USD) Class Institutional USD Accumulation (0P0000ZOR2)

爱尔兰

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19.362 +0.009 +0.05%

10/07 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5769310

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 668.96M

0P0000ZOR2持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000ZOR2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.390	43.470	33.080
国债	87.380	87.380	0.000
可转债	0.690	0.690	0.000
优先股	1.540	1.540	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.665	14.510
市净率	0.622	1.925
市销率	0.698	2.361
市现率	-	229.382
股息收益率	0.667	7.841
5年盈利增长	46.896	14.497

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.179	57.859
衍生品	27.617	38.384
政府	10.128	48.798
现金	-24.387	28.137

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 168

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS Group AG 9.016%	-	2.06	-	-
NatWest Group PLC 6.475%	-	1.90	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1.80	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.73	115.05	+0.28%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862%	-	1.72	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	1.67	-	-
HSBC Holdings PLC 7.39%	-	1.62	-	-
Axa SA 5.125%	XS1550938978	1.49	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	-	1.46	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	1.45	-	-

GAM Fund Management Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GAM Star Fund plc GAM Star Cred USD	666.95M	2.80	5.10	3.95
Credit Opportunities USD Class MO U	666.95M	2.80	4.73	3.84
Credit Opportunities USD Class Ordi	668.96M	2.80	5.10	3.96
Credit Opportunities USD Class SI U	666.95M	2.97	5.52	4.37
Credit Opportunities USD Class USD	668.96M	2.80	5.10	3.96

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上证指数	3,510.18	+0.50	+0.01%
富时中国A50指数	13,842.41	-44.02	-0.32%
香港恒生指数	24,139.57	+111.20	+0.46%
日经225	39,569.68	-76.68	-0.19%
US 30	44,318.5	-332.2	-0.74%
US 500	6,252.4	-28.0	-0.45%
美元指数期货	97.530	+0.210	+0.22%

WTI原油	68.45	+1.88	+2.82%
伦敦布伦特原油	70.36	+1.72	+2.51%
黄金	3,364.00	+38.30	+1.15%
白银	38.955	+1.650	+4.42%
天然气	3.314	-0.023	-0.69%
铜	5.6045	+0.0135	+0.24%
美国大豆	1,004.25	-8.25	-0.81%

欧元/美元	1.1690	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.1686	-0.0063	-0.09%
美元/离岸人民币	7.1737	-0.0042	-0.06%
港币/人民币	0.9132	-0.0008	-0.09%
美元/日元	147.42	+1.16	+0.79%
澳大利亚元/美元	0.6580	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.3501	-0.0076	-0.56%

阿里巴巴	106.72	+0.08	+0.08%
腾讯控股	496.60	0.00	0.00%
百度	86.93	-1.51	-1.71%
京东	31.10	-0.12	-0.38%
亚马逊	225.02	+2.76	+1.24%
Meta Platforms	717.51	-9.73	-1.34%
苹果	211.16	-1.25	-0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	GAM Star Fund plc.	19.362	+0.009	+0.05%