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GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (USD) Class Institutional USD Accumulation (0P0000ZOR2)

爱尔兰

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18.527 +0.010 +0.03%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5769310

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 782.39M

0P0000ZOR2持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000ZOR2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.200	35.600	16.400
国债	78.480	78.480	0.000
可转债	0.230	0.230	0.000
优先股	2.090	2.090	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.665	13.844
市净率	0.622	1.944
市销率	0.698	2.410
市现率	-	237.020
股息收益率	0.667	7.889
5年盈利增长	46.896	14.137

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.408	57.518
现金	9.401	26.689
政府	9.191	47.937

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 146

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2.62	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2.36	-	-
UBS Group AG 9.016%	-	2.00	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	1.85	-	-
NatWest Group PLC 6.475%	-	1.83	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.73	111.67	-0.16%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862%	-	1.65	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1.58	-	-
HSBC Holdings PLC 7.39%	-	1.57	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	1.50	-	-

GAM Fund Management Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GAM Star Fund plc GAM Star Cred USD	782.39M	9.13	1.79	4.01
Credit Opportunities USD Class MO U	782.39M	9.13	1.43	3.90
Credit Opportunities USD Class SI U	782.39M	9.53	2.20	4.43
Credit Opportunities USD Class Ordi	782.39M	9.36	1.86	4.03
Credit Opportunities USD Class USD	782.39M	9.36	1.86	4.03

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,871.2	-35.7	-0.08%
US 500	5,978.9	+4.8	+0.08%
美元指数期货	107.910	+0.103	+0.10%

WTI原油	69.88	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	72.86	+0.54	+0.75%
黄金	2,626.46	-1.74	-0.07%
白银	30.200	+0.011	+0.04%
天然气	3.405	+0.059	+1.76%
铜	4.1058	+0.0208	+0.51%
美国大豆	972.12	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0398	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3004	+0.0021	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3005	-0.0065	-0.09%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2559	+0.0026	+0.21%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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	GAM Star Fund plc.	18.527	+0.010	+0.03%