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GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class SI EUR Income (0P00015EHO)

爱尔兰

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9.695 +0.010 +0.13%

02/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00BHBXBG90

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 553M

0P00015EHO持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P00015EHO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.920	37.230	21.310
国债	81.020	81.020	0.000
可转债	0.340	0.340	0.000
优先股	2.720	2.720	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.904	11.515
市净率	0.399	1.708
市销率	1.244	1.354
市现率	-	11.076
股息收益率	0.733	2.407
5年盈利增长	12.302	11.527

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	79.974	73.113
衍生品	0.336	22.264
现金	10.228	10.113
政府	9.462	8.371

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 123

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	2.70	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	2.55	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	2.49	-	-
Barclays PLC 6.375%	XS2049810356	2.46	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	2.45	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	2.28	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.99	106.65	+0.19%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	1.86	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	1.84	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.80	-	-

GAM Fund Management Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Credit Opportunities EUR Class EUR	557.13M	5.10	-1.66	2.59
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	553M	5.10	-1.66	2.59
Credit Opportunities EUR Class A EU	553M	5.03	-1.95	2.27
Credit Opportunities EUR Class Inst	553M	5.21	-1.27	3.00

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.98	-0.97	-1.23%
伦敦布伦特原油	82.83	-0.84	-1.00%
黄金	2,310.20	+0.60	+0.03%
白银	26.790	-0.039	-0.15%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5675	+0.0830	+1.85%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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	GAM Star Fund plc.	9.695	+0.010	+0.13%