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GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Institutional EUR Accumulation (0P0000ZOR0)

爱尔兰

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16.476 +0.010 +0.05%

04/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B50JD354

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 534.51M

0P0000ZOR0持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000ZOR0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.010	27.440	14.430
国债	82.370	82.370	0.000
可转债	3.820	3.820	0.000
优先股	0.790	0.790	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.904	11.438
市净率	0.399	1.648
市销率	1.244	1.378
市现率	-	11.253
股息收益率	0.733	2.543
5年盈利增长	12.302	11.026

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	77.240	80.272
现金	9.641	9.986
政府	9.647	8.605

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 146

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.92	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	1.87	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	1.86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1.86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1.85	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1.83	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1.79	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.69	-	-
HSBC Holdings PLC 3%	XS1254428896	1.54	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0576402181	1.52	-	-

GAM Fund Management Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Credit Opportunities EUR Class SI E	534.51M	6.13	-1.67	2.65
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	534.51M	5.92	-2.06	2.24
Credit Opportunities EUR Class EUR	534.51M	10.02	-1.05	2.62
Credit Opportunities EUR Class A EU	534.51M	9.77	-1.35	2.31

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,154.5	+359.9	+0.86%
US 500	5,770.7	+58.0	+1.02%
美元指数期货	103.299	-0.491	-0.47%

WTI原油	71.81	+0.34	+0.48%
伦敦布伦特原油	75.42	+0.34	+0.45%
黄金	2,749.45	+3.25	+0.12%
白银	32.765	+0.156	+0.48%
天然气	2.663	-0.118	-4.24%
铜	4.4695	+0.0380	+0.86%
美国大豆	1,000.88	+3.88	+0.39%

欧元/美元	1.0935	+0.0059	+0.54%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1033	-0.0101	-0.14%
港币/人民币	0.9142	+0.0009	+0.10%
美元/日元	151.46	-0.67	-0.44%
澳大利亚元/美元	0.6637	+0.0053	+0.81%
英镑/美元	1.3032	+0.0075	+0.58%

阿里巴巴	99.44	+1.04	+1.06%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.99	+1.53	+1.69%
京东	40.13	+0.27	+0.66%
亚马逊	199.05	+3.27	+1.67%
Meta Platforms	571.82	+11.14	+1.99%
苹果	222.71	+0.70	+0.32%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
GAM Star Fund plc.	16.476	+0.010	+0.05%
TD Health Science.	22.030	-0.110	-0.50%
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eQ Finland 1 K	229.584	+1.840	+0.81%
Ruffer SICAV - Ru.	1.493	-0.001	-0.04%
iShares Global Co.	5.80	-0.02	-0.33%