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GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Institutional EUR Accumulation (0P0000ZOR0)

爱尔兰

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16.631 -0.010 -0.08%

09/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B50JD354

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 492.76M

0P0000ZOR0持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000ZOR0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.460	27.720	12.260
国债	78.500	78.500	0.000
可转债	5.280	5.280	0.000
优先股	0.750	0.750	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.904	11.399
市净率	0.399	1.625
市销率	1.244	1.381
市现率	-	11.260
股息收益率	0.733	2.612
5年盈利增长	12.302	11.308

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.735	85.395
现金	9.934	8.711
政府	9.396	8.902

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 140

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.10	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.88	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1.85	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	1.85	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1.84	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1.84	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	1.83	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.77	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1.74	-	-
HSBC Holdings PLC 4.599%	XS2788605660	1.57	-	-

GAM Fund Management Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	492.76M	11.14	-0.21	2.69
Credit Opportunities EUR Class A EU	492.76M	10.83	-0.51	2.38
Credit Opportunities EUR Class SI E	492.76M	11.55	0.19	3.10
Credit Opportunities EUR Class EUR	492.76M	11.33	-0.40	2.65

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,769.8	-157.5	-0.38%
US 500	5,779.3	-47.2	-0.81%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.08	+1.33	+1.76%
伦敦布伦特原油	81.19	+1.43	+1.79%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.870	-0.444	-1.42%
天然气	4.131	+0.142	+3.56%
铜	4.3080	+0.0040	+0.09%
美国大豆	1,034.62	+9.62	+0.94%

欧元/美元	1.0194	-0.0044	-0.43%
美元/人民币	7.3593	+0.0267	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3591	-0.0025	-0.03%
港币/人民币	0.9416	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6143	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2125	-0.0082	-0.67%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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	GAM Star Fund plc.	16.631	-0.010	-0.08%