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GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Institutional EUR Accumulation (0P0000ZOR0)

爱尔兰

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16.558 -0.005 -0.03%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B50JD354

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 534.51M

0P0000ZOR0持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000ZOR0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.010	27.440	14.430
国债	82.370	82.370	0.000
可转债	3.820	3.820	0.000
优先股	0.790	0.790	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.904	11.314
市净率	0.399	1.621
市销率	1.244	1.376
市现率	-	11.261
股息收益率	0.733	2.623
5年盈利增长	12.302	10.988

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	77.240	78.760
现金	9.641	9.458
政府	9.647	9.701

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 146

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.92	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	1.87	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	1.86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1.86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1.85	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1.83	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1.79	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.69	-	-
HSBC Holdings PLC 3%	XS1254428896	1.54	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0576402181	1.52	-	-

GAM Fund Management Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	534.51M	5.92	-2.06	2.24
Credit Opportunities EUR Class SI E	534.51M	6.13	-1.67	2.65
Credit Opportunities EUR Class A EU	534.51M	9.77	-1.35	2.31
Credit Opportunities EUR Class EUR	534.51M	9.92	-0.77	2.64

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	GAM Star Fund plc.	16.558	-0.005	-0.03%