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CPR Oblig 12 Mois I (0P0000Q1OM)

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113,900 -2 -0.00%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: CPR Asset Management

ISIN: FR0010934042

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.12B

0P0000Q1OM持仓

有关CPR Oblig 12 Mois I (0P0000Q1OM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CPR Oblig 12 Mois I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15	16	1
国债	84	85	1
可转债	1	1	0

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82	46
现金	14	20
政府	2	22

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 211

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CPR Monétaire ISR Z	FR0014006HA6	7.04	-	-
CPR Invest Clmt Ultra S/T Bd I EUR Acc	LU2685405552	2.28	-	-
BNP Paribas SA 1.125%	XS1748456974	1.28	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%	FR0014002S57	1.26	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	XS2530031546	1.14	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 0.184%	XS2329143510	1.05	-	-
Schlumberger Finance BV	XS2010045271	1.00	-	-
BPCE SA 1.75%	FR0014009YD9	0.97	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875%	XS2534276808	0.96	-	-
Repsol International Finance B.V. 0.125%	XS2241090088	0.96	-	-

CPR Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CPR Oblig 12 Mois P	1.12B	3.38	2.07	0.54
FR0010560177	90.81M	4.99	4.31	2.81
FR0010725200	90.81M	4.76	4.05	2.55
CPR 7 10 Euro SR P	17.25M	0.80	-4.31	0.36
CPR 7 10 Euro SR S	17.25M	0.65	-4.50	0.18

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富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,856.0	-14.4	-0.03%
US 500	5,942.8	-5.9	-0.10%
美元指数期货	107.030	+0.414	+0.39%

WTI原油	69.81	+1.29	+1.88%
伦敦布伦特原油	74.35	+0.04	+0.05%
黄金	2,672.00	-0.20	-0.01%
白银	30.860	-0.010	-0.03%
天然气	3.392	+0.199	+6.23%
铜	4.1090	-0.0025	-0.06%
美国大豆	980.75	-9.25	-0.93%

欧元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2375	0.0007	0.01%
美元/离岸人民币	7.2547	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.47	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6512	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2590	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	CPR Oblig 12 Mois.	113,900	-2	-0.00%