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CPR Invest - Silver Age Class F EUR - Acc (0P00016WYZ)

卢森堡

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1,288.370 -15.330 -1.18%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: CPR Asset Management

ISIN: LU1291159710

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 130.97M

0P00016WYZ持仓

有关CPR Invest Silver Age Class F Acc (0P00016WYZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CPR Invest Silver Age Class F Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.730	53.620	44.890
股票	92.190	94.360	2.170

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.079	14.459
市净率	1.735	2.054
市销率	0.939	1.403
市现率	8.218	9.301
股息收益率	3.802	3.341
5年盈利增长	11.290	10.027

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.740	17.603
医疗保健	27.960	15.379
周期性消费品	14.190	9.822
工业	11.030	16.162
防御性消费品	5.420	11.246
通信服务	4.160	5.206
基础材料	4.030	6.804
科技	3.380	9.394
公用事业	1.080	4.602
能源	0.010	4.730

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 31

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	CPR Silver Age T	FR0011741958	100.17	-	-

CPR Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1903290036	3.93B	16.26	-3.86	-
LU1530900684	3.93B	17.28	-1.42	-
LU1530899142	3.93B	16.40	-2.40	-
LU2035461495	3.93B	-	-	-
LU1902444402	1.72B	15.00	6.61	-

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上证指数	3,371.44	+61.23	+1.85%
富时中国A50指数	13,688.94	+214.89	+1.59%
香港恒生指数	20,836.75	+269.23	+1.31%
日经225	38,594.00	+540.33	+1.42%
US 30	41,854.0	+59.4	+0.14%
US 500	5,718.2	+5.5	+0.10%
美元指数期货	103.827	+0.037	+0.04%

WTI原油	71.55	+0.08	+0.11%
伦敦布伦特原油	75.18	+0.10	+0.13%
黄金	2,744.75	-1.45	-0.05%
白银	32.612	+0.003	+0.01%
天然气	2.796	+0.009	+0.32%
铜	4.4620	+0.0315	+0.71%
美国大豆	1,000.12	+2.87	+0.29%

欧元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.1027	+0.0032	+0.05%
美元/离岸人民币	7.1052	-0.0082	-0.12%
港币/人民币	0.9136	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.49	+0.36	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6599	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2962	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	425.60	+6.60	+1.58%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
CPR Invest Silv.	1,288.370	-15.330	-1.18%
摩根亚洲股息(美元)(每月派息)	9.790	+0.030	+0.31%
JOHCM UK Opportun.	3.68	+0.01	+0.33%
Pioneer Obbligazi.	6.097	-0.003	-0.05%
Storebrand Global.	2,225.130	+11.270	+0.51%
SBI Consumption	116.69	-0.19	-0.16%