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Covéa Obligations Convertibles IC (0P0000TQSU)

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26,469.780 -17.910 -0.07%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Covéa Finance

ISIN: FR0011070762

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 301.9M

0P0000TQSU持仓

有关Covéa Obligations Convertibles I (0P0000TQSU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Covéa Obligations Convertibles I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.130	26.410	7.280
股票	5.950	5.960	0.010
国债	13.380	13.500	0.120
可转债	61.390	61.390	0.000
其它	0.140	0.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.518	16.856
市净率	3.205	3.317
市销率	1.873	2.018
市现率	9.955	11.448
股息收益率	2.902	2.572
5年盈利增长	6.217	12.659

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	30.870	35.191
防御性消费品	23.140	-0.144
通信服务	11.970	2.326
公用事业	11.120	0.519
能源	10.130	37.302
基础材料	7.850	28.558
金融服务	1.810	19.578
医疗保健	1.420	18.729
周期性消费品	0.810	7.601
科技	0.740	-1.380
房地产	0.140	16.864

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Covéa Sécurité GC	FR0000931412	9.35	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	6.61	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	5.49	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	3.30	-	-
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	3.15	-	-
Elis SA 2.25%	FR001400AFJ9	3.08	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2.85	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2.76	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2.76	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	XS2597741102	2.66	-	-

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富时中国A50指数	13,631.26	+35.52	+0.26%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0406	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3038	-0.0026	-0.03%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6232	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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