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Covéa Obligations Convertibles IC (0P0000TQSU)

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27,287.190 +127.960 +0.47%

13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Covéa Finance

ISIN: FR0011070762

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 311.45M

0P0000TQSU持仓

有关Covéa Obligations Convertibles I (0P0000TQSU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Covéa Obligations Convertibles I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.760	24.360	7.600
股票	5.810	5.850	0.040
国债	13.580	13.670	0.090
可转债	63.740	63.740	0.000
其它	0.110	0.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.259	16.706
市净率	3.029	3.256
市销率	1.838	2.034
市现率	9.906	11.218
股息收益率	2.954	2.756
5年盈利增长	6.190	13.942

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	31.160	35.602
防御性消费品	23.880	4.494
通信服务	11.690	4.929
公用事业	11.010	3.444
能源	9.680	25.791
基础材料	7.860	15.798
金融服务	1.770	29.708
医疗保健	1.370	15.800
周期性消费品	0.770	15.684
科技	0.680	9.746
房地产	0.140	7.838

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Covéa Sécurité GC	FR0000931412	7.10	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	6.57	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	5.33	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	3.30	-	-
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	3.17	-	-
Elis SA 2.25%	FR001400AFJ9	3.04	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2.83	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2.76	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2.74	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	XS2597741102	2.63	-	-

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,605.25	-15.08	-0.07%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,566.0	+20.7	+0.05%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指数期货	106.740	+0.165	+0.15%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	75.07	+0.33	+0.44%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2600	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.05%
美元/日元	151.90	-0.32	-0.21%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	491.80	+17.00	+3.58%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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