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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.560 | 19.040 | 10.480 |
股票 | 51.340 | 51.340 | 0.000 |
国债 | 30.080 | 41.700 | 11.620 |
可转债 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
其它 | 9.980 | 10.010 | 0.030 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.321 | 16.027 |
市净率 | 2.399 | 2.316 |
市销率 | 1.613 | 1.650 |
市现率 | 9.630 | 9.428 |
股息收益率 | 2.432 | 2.517 |
5年盈利增长 | 9.716 | 11.128 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.260 | 19.160 |
医疗保健 | 15.120 | 12.542 |
金融服务 | 14.900 | 15.075 |
周期性消费品 | 11.160 | 12.271 |
工业 | 10.500 | 12.271 |
防御性消费品 | 9.030 | 8.090 |
通信服务 | 5.860 | 7.138 |
能源 | 4.880 | 4.690 |
基础材料 | 4.390 | 7.025 |
公用事业 | 2.080 | 3.511 |
房地产 | 1.830 | 2.549 |
多头持仓: 443
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch Bond Opportunities | LU2212481985 | 8.00 | - | - | |
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Inc G2 | IE00BKSKL649 | 7.86 | - | - | |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist | IE00BD45KH83 | 6.91 | 4.59 | +1.10% | |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (QID) | LU1750348465 | 6.01 | - | - | |
Artisan Global Opportunities I EUR Inc | IE000HEVZDF1 | 5.20 | - | - | |
PGIM Em Mkts Hard Ccy Dbt EURHIDis (Q) | IE000VNQZC87 | 5.16 | - | - | |
GuardCap Global Equity I USD Inc | IE00BDQYWP58 | 5.16 | - | - | |
Pzena Global Value A USD Dis | IE00BF5FSX39 | 3.65 | - | - | |
US Treasury Bond Future Mar 24 | - | 3.52 | - | - | |
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 3.15 | 995.84 | +1.77% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc | 5.09B | 8.31 | -1.07 | 6.55 | ||
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B | 1.63B | 3.05 | -1.63 | 0.56 | ||
International Value Opportunity LA | 1.54B | 8.94 | 7.68 | - | ||
Coupon Collection Fund SHB Inc | 709.77M | 1.61 | -3.17 | -0.28 | ||
Coupon Collection Fund SB Inc | 709.77M | 1.94 | -2.29 | 0.42 |
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