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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 20.060 | 34.670 | 14.610 |
股票 | 20.570 | 22.150 | 1.580 |
国债 | 47.900 | 58.270 | 10.370 |
可转债 | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
优先股 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
其它 | 11.190 | 11.190 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.766 | 15.913 |
市净率 | 3.044 | 2.297 |
市销率 | 1.965 | 1.602 |
市现率 | 10.229 | 9.530 |
股息收益率 | 2.114 | 2.617 |
5年盈利增长 | 10.050 | 10.564 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.290 | 20.383 |
金融服务 | 14.680 | 14.434 |
医疗保健 | 13.190 | 12.787 |
周期性消费品 | 10.570 | 11.117 |
工业 | 10.550 | 11.605 |
通信服务 | 7.820 | 7.069 |
防御性消费品 | 7.400 | 7.884 |
基础材料 | 4.090 | 6.154 |
能源 | 4.000 | 4.120 |
公用事业 | 1.770 | 3.822 |
房地产 | 1.630 | 3.922 |
多头持仓: 366
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Inc G2 | IE00BKSKL649 | 10.98 | - | - | |
Robeco High Yield Bonds IEH € | LU0779184851 | 10.18 | 90.780 | -0.13% | |
Flossbach von Storch Bond Opportunities | LU2212481985 | 10.15 | - | - | |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (QID) | LU1750348465 | 6.09 | - | - | |
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT | IE00BF1QPL78 | 6.08 | 25.93 | +0.17% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001134922 | 6.02 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005542516 | 5.05 | - | - | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 3.69 | 99.294 | +0.03% | |
Italy 0 14-May-2024 | IT0005545469 | 3.31 | 99.914 | +0.03% | |
Italy 0 14-Jun-2024 | IT0005549388 | 3.30 | 99.586 | +0.03% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc | 5.11B | 8.31 | -1.07 | 6.55 | ||
Coupon Strategy Collection SH A | 1.64B | 3.04 | -1.64 | 0.55 | ||
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B | 1.64B | 3.05 | -1.63 | 0.56 | ||
International Value Opportunity LA | 1.54B | 8.94 | 7.68 | - | ||
Coupon Collection Fund SHB Inc | 709.54M | 1.61 | -3.17 | -0.28 |
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