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Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund SB Inc (0P0000ZPAA)

米兰

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8.282 -0.040 -0.54%

16/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B8P30099

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 660.65M

0P0000ZPAA持仓

有关Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F (0P0000ZPAA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.200	20.970	9.770
股票	39.230	41.160	1.930
国债	40.680	47.030	6.350
可转债	0.220	0.220	0.000
其它	8.670	8.670	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.299	16.243
市净率	2.022	2.459
市销率	1.523	1.783
市现率	8.782	10.375
股息收益率	2.229	2.579
5年盈利增长	12.002	10.769

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.260	20.879
金融服务	18.010	16.619
周期性消费品	13.000	11.108
医疗保健	9.840	12.255
工业	9.660	11.681
通信服务	8.400	7.044
防御性消费品	4.530	7.299
基础材料	4.480	5.161
能源	2.550	3.632
房地产	2.220	4.022
公用事业	1.040	3.447

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 364

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Inc G2	IE00BKSKL649	9.19	-	-
Flossbach von Storch Bond Opportunities	LU2212481985	8.58	-	-
Robeco High Yield Bonds IEH €	LU0779184851	8.48	95.220	+0.12%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	6.57	100.22	+0.02%
Spain (Kingdom of)	ES00000126B2	5.69	-	-
Robeco Asia-Pacific Equities I €	LU1493701376	5.36	-	-
Fidelity Sustainable Asia Eq I Acc EUR	LU1400167562	5.32	-	-
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (QID)	LU1750348465	4.99	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	3.78	102.600	-0.01%
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I EUR C	LU1870374508	3.77	-	-

Mediolanum International Funds Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc	4.88B	17.98	0.70	6.20
International Value Opportunity LA	1.54B	16.17	6.90	-
Coupon Strategy Collection SH A	1.52B	4.68	-2.60	0.32
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B	1.52B	4.71	-2.62	0.34
Coupon Collection Fund SHB Inc	660.65M	3.35	-2.94	-0.48

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上证指数	3,242.62	-1.76	-0.05%
富时中国A50指数	13,007.80	-12.73	-0.10%
香港恒生指数	20,106.55	+180.74	+0.91%
日经225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	44,035.7	+547.9	+1.26%
US 500	6,056.0	+59.3	+0.99%
美元指数期货	107.76	-1.44	-1.32%

WTI原油	75.08	-1.08	-1.42%
伦敦布伦特原油	79.36	+0.01	+0.01%
黄金	2,758.70	+10.00	+0.36%
白银	31.555	+0.414	+1.33%
天然气	3.783	-0.165	-4.18%
铜	4.3380	-0.0305	-0.70%
美国大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

欧元/美元	1.0426	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2715	-0.0429	-0.59%
美元/离岸人民币	7.2651	-0.0001	0.00%
港币/人民币	0.9340	-0.0061	-0.65%
美元/日元	155.48	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6274	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2348	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	85.38	+0.26	+0.31%
腾讯控股	387.40	-2.40	-0.62%
百度	83.69	+0.77	+0.93%
京东	38.50	-0.50	-1.28%
亚马逊	230.71	+4.77	+2.11%
Meta Platforms	616.46	+3.69	+0.60%
苹果	222.64	-7.34	-3.19%

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