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CORSAIR II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P00016IDG)

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1.595 0.001 0%

17/01 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRCRS0CTF001

S/N: 22.426.754/0001-40

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 201.09M

0P00016IDG持仓

有关CORSAIR II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I (0P00016IDG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CORSAIR II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.010	4.210	2.200
股票	5.740	8.510	2.770
国债	64.200	64.930	0.730
可转债	0.020	0.020	0.000
其它	28.030	31.540	3.510

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.770	10.320
市净率	1.116	1.392
市销率	0.659	1.539
市现率	3.091	14.644
股息收益率	5.668	5.447
5年盈利增长	9.372	14.999

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	23.740	14.932
金融服务	19.880	25.777
公用事业	15.750	-0.612
周期性消费品	12.320	11.132
防御性消费品	10.700	16.350
能源	8.480	18.641
工业	5.820	12.767
医疗保健	1.710	11.411
房地产	1.270	-1.481
科技	0.370	1.588
通信服务	-0.050	2.932

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	26.88	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	17.31	3,933.180	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	5.06	-	-
SPX Raptor Feeder FIC FIM C Priv IE	-	4.64	-	-
Itaú Private Duration Pré 3x FIC FI RF	-	4.44	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	4.35	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	4.27	-	-
Dynamo Cougar FIC FIA	-	4.20	-	-
Squadra Long Only STR FIC FIA	-	3.65	-	-
Genoa Capital Vestas A FIC FIM	-	3.44	-	-

Itaú DTVM SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.67B	7.97	11.73	11.14
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.11B	6.66	12.01	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.33B	0.76	8.35	9.61
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.59B	8.29	10.99	10.61
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	1.69B	11.65	12.52	-

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上证指数	3,242.62	-1.76	-0.05%
富时中国A50指数	13,007.80	-12.73	-0.10%
香港恒生指数	20,106.55	+180.74	+0.91%
日经225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,916.0	+428.2	+0.98%
US 500	6,027.9	+31.2	+0.52%
美元指数期货	107.900	-1.303	-1.19%

WTI原油	76.19	-1.20	-1.55%
伦敦布伦特原油	79.50	-0.65	-0.81%
黄金	2,756.91	+8.21	+0.30%
白银	31.422	+0.281	+0.90%
天然气	3.772	-0.176	-4.46%
铜	4.3330	-0.0355	-0.81%
美国大豆	1,055.62	+21.62	+2.09%

欧元/美元	1.0414	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3143	-0.0107	-0.15%
美元/离岸人民币	7.2663	+0.0052	+0.07%
港币/人民币	0.9394	-0.0006	-0.06%
美元/日元	155.43	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6267	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2319	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	85.55	+0.43	+0.51%
腾讯控股	387.40	-2.40	-0.62%
百度	83.03	+0.11	+0.13%
京东	38.50	-0.50	-1.27%
亚马逊	229.57	+3.63	+1.61%
Meta Platforms	612.47	-0.30	-0.05%
苹果	219.96	-10.02	-4.36%

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