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CONVERTINVEST Global Convertible Properties R T (0P00012JQW)

奥地利维也纳

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107.710 +1.030 +0.97%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A14J55

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 30.69M

0P00012JQW持仓

有关CONVERTINVEST Global Convertible Properties R T (0P00012JQW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CONVERTINVEST Global Convertible Properties R T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	31.120	31.120
国债	1.630	1.630
可转债	90.880	90.880

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.398	18.325
市净率	1.852	3.173
市销率	1.231	2.582
市现率	8.458	11.163
股息收益率	2.008	2.798
5年盈利增长	11.527	13.273

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.509	90.285
衍生品	-0.119	72.500
现金	-23.514	12.907

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Dj Us Real Estate 12/24 Usd	-	18.72	-	-
Stoxx Europe 600 Real Estate Future Dec 24	DE000F0RRWR9	12.11	-	-
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	6.05	-	-
Summit Hotel Properties, Inc. 1.5%	-	5.47	-	-
Pebblebrook Hotel Trust 1.75%	-	5.06	-	-
Shaftesbury Capital PLC 2%	XS2262952679	4.80	-	-
Kite Realty Group, L.P. 0.75%	-	4.77	-	-
ELM BV 1.625%	XS2627116176	4.75	-	-
IWG Group Holdings SARL 0.5%	XS2270378149	4.73	-	-
PHP Finance (Jersey) Limited 2.875%	XS2016141637	4.60	-	-

CONVERTINVEST Financial Services GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	306.44M	3.68	-1.27	0.89
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	306.44M	3.72	-1.29	0.89
3BG Bond Opportunities T	96.47M	7.11	1.24	2.83
CONVERTINVEST Global Convertible IA	30.69M	5.32	-4.35	1.10
CONVERTINVEST Global Convertible IT	30.69M	5.34	-4.34	1.08

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富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,161.00	-574.00	-1.48%
US 30	44,624.6	-112.0	-0.25%
US 500	5,970.4	-17.0	-0.28%
美元指数期货	107.270	+0.426	+0.40%

WTI原油	68.72	-0.22	-0.32%
伦敦布伦特原油	72.25	-0.34	-0.47%
黄金	2,650.95	+8.35	+0.32%
白银	30.695	+0.034	+0.11%
天然气	3.425	-0.009	-0.26%
铜	4.1312	-0.0331	-0.79%
美国大豆	984.62	-1.63	-0.17%

欧元/美元	1.0455	-0.0039	-0.37%
美元/人民币	7.2398	0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.2651	+0.0180	+0.25%
港币/人民币	0.9302	0.0000	0.00%
美元/日元	154.01	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6457	-0.0044	-0.68%
英镑/美元	1.2527	-0.0040	-0.32%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.68	+2.35	+2.93%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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