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百利达欧洲小型可换股债券 I (C) (0P000080VQ)

卢森堡

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207.430 +0.090 +0.04%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0265319003

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 155.13M

0P000080VQ持仓

有关Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capita (0P000080VQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capita 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	2.140	2.140
国债	0.520	0.520
可转债	97.960	97.960

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.480	17.730
市净率	3.522	3.531
市销率	0.533	2.257
市现率	6.008	11.977
股息收益率	0.768	2.495
5年盈利增长	-	12.601

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.759	89.137
现金	-0.623	4.143

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Neoen SA 2.875%	FR001400CMS2	4.81	-	-
BW Offshore Ltd 2.5%	NO0010867948	4.68	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	4.50	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 1.25%	XS2166095146	4.24	-	-
Duerr AG 0.75%	DE000A3H2XR6	4.18	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 2.875%	XS2317281710	4.04	-	-
Basilea Pharmaceutica International AG 3.25%	CH0554992062	3.93	-	-
Derwent London Capital NO.3 (Jersey) Limited 1.5%	XS2010324585	3.65	-	-
Voltalia SA 1%	FR00140001X1	3.48	-	-
Trainline PLC 1%	XS2284240137	3.23	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	29.7B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.43B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.45B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.45B	3.04	1.97	0.38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.45B	3.27	2.10	0.42

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富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,167.50	-567.50	-1.47%
US 30	44,625.6	-111.0	-0.25%
US 500	5,970.8	-16.6	-0.28%
美元指数期货	107.262	+0.418	+0.39%

WTI原油	68.72	-0.22	-0.32%
伦敦布伦特原油	72.25	-0.34	-0.47%
黄金	2,650.95	+8.35	+0.32%
白银	30.703	+0.042	+0.14%
天然气	3.425	-0.009	-0.26%
铜	4.1325	-0.0318	-0.76%
美国大豆	984.50	-1.75	-0.18%

欧元/美元	1.0455	-0.0039	-0.37%
美元/人民币	7.2398	0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.2650	+0.0179	+0.25%
港币/人民币	0.9302	0.0000	0.00%
美元/日元	154.02	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6459	-0.0043	-0.67%
英镑/美元	1.2527	-0.0040	-0.32%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.68	+2.35	+2.93%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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