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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.200 | 38.150 | 25.950 |
股票 | 73.260 | 74.960 | 1.700 |
国债 | 11.500 | 15.000 | 3.500 |
可转债 | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
优先股 | 0.700 | 0.700 | 0.000 |
其它 | 2.220 | 3.190 | 0.970 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.492 | 11.771 |
市净率 | 1.814 | 1.599 |
市销率 | 1.772 | 1.570 |
市现率 | 6.706 | 7.159 |
股息收益率 | 4.534 | 3.863 |
5年盈利增长 | 13.904 | 12.977 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 24.340 | 24.893 |
科技 | 14.560 | 21.995 |
基础材料 | 14.540 | 5.652 |
工业 | 9.740 | 7.005 |
周期性消费品 | 9.710 | 12.556 |
防御性消费品 | 7.990 | 8.005 |
能源 | 6.480 | 3.092 |
通信服务 | 4.870 | 8.733 |
医疗保健 | 3.210 | 4.110 |
公用事业 | 2.810 | 2.506 |
房地产 | 1.770 | 3.216 |
多头持仓: 34
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GQG Partners Emerging Mkts Eq I USD Acc | IE00BDGV0J60 | 7.26 | - | - | |
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C acc - | LU0129491972 | 6.94 | 39.990 | +1.55% | |
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc | IE00BKLWXM74 | 6.57 | - | - | |
Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD | LU0346391674 | 5.72 | 10.940 | +1.30% | |
Schroder International Selection Fund Global Emerg | LU0269905302 | 5.59 | 22.402 | +1.58% | |
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities | LU0815118293 | 5.22 | 15.350 | +0.52% | |
Templeton Latin America Fund I(acc)USD | LU0229944334 | 5.09 | 23.430 | +1.47% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD | LU0346390510 | 4.12 | 19.020 | +1.06% | |
iShares MSCI EM Minimum Volatility | IE00B8KGV557 | 3.92 | 29.94 | -0.03% | |
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund I-2 U | LU0396315128 | 3.55 | 4,485.876 | -2.03% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Consultinvest Opportunities A | 45.99M | 2.04 | -1.00 | 3.03 | ||
Consultinvest Opportunities C | 107.02M | 2.05 | -1.07 | 2.86 | ||
Consultinvest Plus A | 31.06M | 1.16 | 0.41 | 1.49 | ||
Consultinvest Plus C | 76.53M | 1.17 | 0.37 | 1.41 | ||
Consultinvest Plus i | 13.92M | 1.32 | 1.25 | - |
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