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Consultinvest Alto Rendimento I (0P00011ONX)

米兰

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7.323 -0.010 -0.08%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

ISIN: IT0004977713

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 16.22M

0P00011ONX持仓

有关Consultinvest Alto Rendimento I (0P00011ONX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Consultinvest Alto Rendimento I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.330	8.380	0.050
股票	0.060	0.060	0.000
国债	88.710	88.720	0.010
可转债	0.320	0.320	0.000
优先股	0.800	0.800	0.000
其它	1.780	1.780	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.986	19.113
市净率	0.514	1.770
市销率	1.371	1,406.730
市现率	9.157	5.861
股息收益率	3.586	4.531
5年盈利增长	9.558	11.830

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	70.820	62.353
公用事业	23.950	16.741
医疗保健	2.620	49.923
防御性消费品	2.310	6.914
周期性消费品	0.260	16.730
基础材料	0.040	28.855

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 407

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	10.44	107.69	+0.27%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	1.21	65.000	+0.08%
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt	US46138E7849	0.84	20.39	-0.03%
MS INVF Emerging Markets Lcl Inc Z	LU2607189599	0.71	-	-
Turkey (Republic of) 11.875%	-	0.70	-	-
Paraguay (Republic of) 4.7%	-	0.59	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	0.58	-	-
Colombia (Republic Of) 4.5%	-	0.56	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.55	-	-
iShares Preferred and Income Securities	US4642886877	0.52	32.64	-0.02%

Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Consultinvest Breve Termine C	72.72M	4.14	0.96	1.56
Consultinvest Alto Rendimento C	16.22M	6.14	-0.11	2.01
Consultinvest Alto Rendimento C1	16.22M	4.96	-0.49	1.89
Consultinvest Alto Rendimento B	16.22M	6.16	-0.11	2.11
Consultinvest Alto Rendimento B1	16.22M	4.94	-0.50	1.98

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,177.4	+307.0	+0.70%
US 500	5,959.0	+10.3	+0.17%
美元指数期货	107.477	+0.547	+0.51%

WTI原油	71.47	+1.37	+1.95%
伦敦布伦特原油	75.38	+1.15	+1.55%
黄金	2,712.00	+37.10	+1.39%
白银	31.330	+0.387	+1.25%
天然气	3.128	-0.211	-6.32%
铜	4.0783	-0.0467	-1.13%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.54%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2580	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6498	-0.0013	-0.20%
英镑/美元	1.2525	-0.0061	-0.48%

阿里巴巴	82.74	-2.84	-3.32%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.05	-1.59	-1.94%
京东	34.70	-0.68	-1.92%
亚马逊	197.28	-1.10	-0.55%
Meta Platforms	557.86	-5.24	-0.93%
苹果	229.49	+0.97	+0.42%

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