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Consultinvest Alto Rendimento B1 (0P00011ONW)

米兰

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5.346 -0.010 -0.11%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

ISIN: IT0004977697

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 16.22M

0P00011ONW持仓

有关Consultinvest Alto Rendimento B1 (0P00011ONW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Consultinvest Alto Rendimento B1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.330	8.380	0.050
股票	0.060	0.060	0.000
国债	88.710	88.720	0.010
可转债	0.320	0.320	0.000
优先股	0.800	0.800	0.000
其它	1.780	1.780	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.986	23.518
市净率	0.514	1.856
市销率	1.371	1,423.860
市现率	9.157	6.372
股息收益率	3.586	4.700
5年盈利增长	9.558	11.395

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	70.820	61.175
公用事业	23.950	12.663
医疗保健	2.620	44.114
防御性消费品	2.310	6.430
周期性消费品	0.260	13.609
基础材料	0.040	24.007

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 407

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	10.44	107.73	-0.61%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	1.21	64.770	-1.12%
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt	US46138E7849	0.84	19.98	-0.16%
MS INVF Emerging Markets Lcl Inc Z	LU2607189599	0.71	-	-
Turkey (Republic of) 11.875%	-	0.70	-	-
Paraguay (Republic of) 4.7%	-	0.59	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	0.58	-	-
Colombia (Republic Of) 4.5%	-	0.56	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.55	-	-
iShares Preferred and Income Securities	US4642886877	0.52	31.54	-0.36%

Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Consultinvest Breve Termine C	72.72M	4.89	1.46	1.59
Consultinvest Alto Rendimento C	16.22M	7.86	0.54	2.10
Consultinvest Alto Rendimento C1	16.22M	6.65	0.16	1.98
Consultinvest Alto Rendimento B	16.22M	7.86	0.54	2.20
Consultinvest Alto Rendimento I	16.22M	8.48	1.38	2.95

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,795.3	-45.0	-0.10%
US 500	5,961.9	+31.0	+0.52%
美元指数期货	107.850	+0.499	+0.46%

WTI原油	69.33	-0.13	-0.19%
伦敦布伦特原油	72.39	-0.17	-0.23%
黄金	2,626.95	-18.15	-0.69%
白银	30.230	+0.272	+0.91%
天然气	3.328	-0.084	-2.46%
铜	4.0935	-0.0070	-0.17%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.3085	+0.0124	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3085	+0.0179	+0.25%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.11	+0.70	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6247	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%

阿里巴巴	84.96	+2.68	+3.25%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.12	+2.32	+2.70%
京东	36.22	+0.57	+1.61%
亚马逊	226.06	+1.14	+0.51%
Meta Platforms	599.60	+14.35	+2.45%
苹果	254.08	-0.41	-0.16%

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