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Constantia Multi Invest 92 VT (0P0000I50Z)

奥地利维也纳

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215.650 -2.300 -1.06%

26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A09HN4

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.36M

0P0000I50Z持仓

有关Constantia Multi Invest 92 VT (0P0000I50Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Constantia Multi Invest 92 VT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.770	8.310	3.540
股票	90.310	94.140	3.830
国债	0.040	0.040	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	4.870	4.910	0.040

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.455	16.027
市净率	2.058	2.316
市销率	1.384	1.650
市现率	9.465	9.428
股息收益率	2.092	2.517
5年盈利增长	13.374	11.128

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.060	19.160
工业	15.420	12.271
医疗保健	13.910	12.542
基础材料	11.540	7.025
周期性消费品	8.770	12.271
金融服务	5.940	15.075
通信服务	5.040	7.138
公用事业	4.890	3.511
防御性消费品	3.460	8.090
能源	3.190	4.690
房地产	1.790	2.549

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CT (Lux) American IU	LU0096364715	9.62	-	-
Fidelity Japan Value Y-Acc-EUR	LU0933613423	9.37	-	-
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR	LU0099574567	9.31	63.150	+2.32%
FTGF RY US SmCp Opp PR USD Acc	IE00B23Z8S99	9.11	-	-
Fidelity Asia Pacific Opps Y-Acc-USD	LU1116431138	8.44	-	-
FTGF CB Infras Val PR EUR Acc	IE00BD4GV124	7.91	-	-
Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund A-AC	LU0202403266	6.98	593.790	+0.78%
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A	IE00B12V2V27	6.28	36.164	+1.34%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	LU0075056555	6.23	64.660	+3.11%
Franklin Biotechnology Discv I(acc)USD	LU0195948822	6.02	-	-

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Seilern Global Trust A	121.26M	5.27	2.54	8.37
Seilern Global Trust T	121.26M	5.27	2.54	8.37
WSS Europa T	64.08M	-4.23	5.50	11.42
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	51.97M	7.18	5.38	6.54
FRS Substanz T	32.99M	0.54	0.01	2.03

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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