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Constantia Multi Invest 92 VT (0P0000I50Z)

奥地利维也纳

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227.100 -2.950 -1.28%

04/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A09HN4

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 33.35M

0P0000I50Z持仓

有关Constantia Multi Invest 92 VT (0P0000I50Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Constantia Multi Invest 92 VT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.100	6.970	2.870
股票	90.430	93.050	2.620
国债	0.040	0.040	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000
其它	5.390	5.390	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.754	16.344
市净率	2.252	2.422
市销率	1.753	1.797
市现率	10.264	9.927
股息收益率	2.146	2.482
5年盈利增长	15.601	12.482

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.080	19.992
工业	12.760	12.193
医疗保健	12.690	12.532
基础材料	11.600	6.959
金融服务	8.930	14.949
周期性消费品	7.810	12.114
通信服务	5.400	7.233
公用事业	4.980	3.381
防御性消费品	3.640	7.772
能源	3.300	4.491
房地产	1.810	2.813

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fidelity Japan Value Y-Acc-EUR	LU0933613423	9.53	-	-
Franklin Innovation W(acc)USD	LU2063273168	9.49	-	-
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR	LU0099574567	8.93	68.980	-0.66%
CT (Lux) American IU	LU0096364715	8.45	-	-
Fidelity Asia Pacific Opps Y-Acc-USD	LU1116431138	7.39	-	-
FTGF CB Infras Val PR EUR Acc	IE00BD4GV124	7.29	-	-
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	LU0075056555	7.29	64.990	+1.48%
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A ac	LU0210531801	7.20	44.590	-0.62%
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A	IE00B12V2V27	6.46	36.749	+1.18%
Franklin Biotechnology Discv I(acc)USD	LU0195948822	6.35	-	-

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Seilern Global Trust A	107.34M	3.50	-1.56	8.36
Seilern Global Trust T	107.34M	3.50	-1.56	8.36
WSS Europa T	63.85M	2.69	2.94	12.23
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	61.56M	12.30	4.83	6.46
FRS Substanz T	36.16M	4.75	0.68	2.28

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上证指数	3,369.70	+59.49	+1.80%
富时中国A50指数	13,671.37	+197.32	+1.46%
香港恒生指数	20,828.00	+260.48	+1.27%
日经225	38,568.50	+514.83	+1.35%
US 30	41,831.5	+36.9	+0.09%
US 500	5,716.9	+4.2	+0.07%
美元指数期货	103.832	+0.042	+0.04%

WTI原油	71.62	+0.15	+0.21%
伦敦布伦特原油	75.22	+0.14	+0.19%
黄金	2,744.05	-2.15	-0.08%
白银	32.605	-0.004	-0.01%
天然气	2.787	0.000	0.00%
铜	4.4688	+0.0383	+0.86%
美国大豆	1,001.00	+3.75	+0.38%

欧元/美元	1.0877	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.1069	+0.0074	+0.10%
美元/离岸人民币	7.1097	-0.0038	-0.05%
港币/人民币	0.9141	+0.0007	+0.08%
美元/日元	152.49	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6595	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2959	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	423.20	+4.20	+1.00%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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