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CT (Lux) - Global Smaller Companies AE (EUR Accumulation Shares) (0P0000Y5T7)

卢森堡

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49.680 -0.080 -0.16%

16/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0757428866

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.03B

0P0000Y5T7持仓

有关Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class AE EU (0P0000Y5T7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class AE EU 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.040	1.060	0.020
股票	98.960	98.960	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	29.469	15.042
市净率	4.235	1.880
市销率	3.292	1.191
市现率	15.534	8.191
股息收益率	1.361	2.119
5年盈利增长	15.228	12.822

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	30.400	21.410
科技	23.960	16.741
医疗保健	12.540	11.118
周期性消费品	11.000	15.260
基础材料	6.580	6.344
金融服务	5.780	11.445
通信服务	4.010	4.476
防御性消费品	3.630	5.643
房地产	2.090	5.044

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CTS Eventim AG	DE0005470306	2.38	80.100	-0.37%
SPX Technologies Inc	-	2.29	-	-
Clean Harbors	US1844961078	2.19	213.23	+1.09%
Altair Engineering Inc Class A	-	2.14	-	-
Japan Elevator Service	JP3389510003	2.10	2,740.0	+3.79%
Ryman Hospitality Properties	US78377T1079	2.07	105.36	-1.36%
Intapp Inc	-	2.02	-	-
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	-	1.98	-	-
Tecan Group	CH0012100191	1.96	333.00	-2.97%
Workiva Inc Class A	-	1.93	-	-

Threadneedle Management Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TL Global Focus Class DU USD Accumu	3.55B	7.61	3.05	10.02
Threadneedle Lux Global Focus Clasu	3.55B	7.92	3.91	10.93
Threadneedle Lux Global Focus Clauu	3.55B	7.88	3.83	10.84
Threadneedle Lux Global Focus Clasz	3.55B	9.97	7.73	11.54
LU0096363154	3.55B	24.89	4.57	-

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Threadneedle Lux .	49.680	-0.080	-0.16%
Schroder Australi.	14.594	+0.170	+1.19%
SALG	39.25	+0.00	+0.00%
Pictet CH Institu.	2,692.610	+7.580	+0.28%
SRFDF	0.00060	0.00000	0.00%
AIBK	23.80	0.00	0%
Oakmark Internati.	27.64	-0.06	-0.22%
Leverage Shares -.	2.25	0.00	0.00%