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Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc (0P0001BG1X)

爱尔兰

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16.100 -0.210 -1.29%

30/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Comgest Asset Management Intl Ltd

ISIN: IE00BZ0X9Q28

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 78.47M

0P0001BG1X持仓

有关Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc (0P0001BG1X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.900	3.900	0.000
股票	96.090	96.540	0.450

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.612	16.300
市净率	5.873	2.491
市销率	5.674	1.851
市现率	20.469	10.174
股息收益率	1.216	2.439
5年盈利增长	13.294	12.393

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	32.180	20.517
医疗保健	26.200	12.599
基础材料	9.710	6.883
金融服务	9.370	15.296
工业	7.810	12.024
防御性消费品	6.100	7.666
周期性消费品	5.650	12.475
通信服务	2.980	7.474

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	7.90	421.50	-0.78%
台积电	US8740391003	6.19	197.49	-1.45%
礼来	US5324571083	5.84	772.00	-0.24%
阿斯麦公司	NL0010273215	4.96	678.70	+1.01%
德国林德公司	IE000S9YS762	4.63	403.200	-0.98%
依视路国际	FR0000121667	4.27	235.60	+1.42%
Visa	US92826C8394	4.25	316.04	+0.23%
强生公司	US4781601046	4.05	144.62	+0.89%
标普全球	US78409V1044	3.97	498.03	+0.00%
财捷集团	US4612021034	3.94	628.50	-0.29%

Comgest Asset Management Intl Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00B6X8T619	5.24B	1.11	0.91	8.72
Europe EUR Acc	5.24B	1.57	1.41	9.25
Europe EUR Dis	5.24B	1.57	1.41	9.26
IE00B6X2JP23	1.02B	25.20	11.09	13.94
IE00BYYLQ421	927.54M	16.70	5.70	11.12

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,512.87	-140.87	-1.03%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.280	+0.350	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3002	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3357	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9400	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6189	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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	Comgest Growth Gl.	16.100	-0.210	-1.29%