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Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation (0P000173W2)

爱尔兰

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10.161 +0.070 +0.70%

02/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1775

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.78B

0P000173W2持仓

有关Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac (0P000173W2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.560	30.860	29.300
国债	98.440	98.440	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.435	67.652
衍生品	0.147	107.001
现金	1.417	43.656

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 121

空头持仓: 27

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5.90	995.033	+0.48%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	4.60	1,016.21	+0.38%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3.68	69.900	-0.26%
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	3.21	951.362	+1.17%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.18	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.93	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2.33	1,029.87	+0.05%
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO000078	2.31	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2.12	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.10	-	-

Colchester Global Investors Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Colchester Global Bond Fund USD Unh		1.61B	-3.92	-6.51	-0.43

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.790	-0.039	-0.15%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Colchester Local .	10.161	+0.070	+0.70%