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Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation (0P000173W2)

爱尔兰

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10.004 -0.060 -0.58%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1775

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.81B

0P000173W2持仓

有关Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac (0P000173W2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.030	21.780	20.750
国债	98.970	98.970	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.969	70.238
衍生品	-4.039	108.627
现金	5.070	35.814

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 128

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4.99	941.130	0.00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4.47	79.390	0.00%
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	4.12	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.95	978.34	0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	3.64	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3.26	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3.13	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.83	914.240	+0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.67	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.54	-	-

Colchester Global Investors Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Colchester Global Bond Fund USD Unh		1.52B	-4.26	-5.10	-0.39

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,297.50	+260.65	+0.67%
US 30	43,219.2	-31.0	-0.07%
US 500	6,034.9	-3.0	-0.05%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.27	+0.17	+0.24%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,639.24	+3.74	+0.14%
白银	30.367	+0.084	+0.28%
天然气	3.426	-0.078	-2.23%
铜	4.1130	+0.0105	+0.26%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3026	+0.0044	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3025	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.32	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6242	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	Colchester Local .	10.004	-0.060	-0.58%